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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华聚利灵活配置混合A 的基金机构持有 2.97亿份，占总份额的 96.72% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 3.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.97
  • 96.72
  • 0.10
  • 3.28
  • 3.07
  • 2023-12-31
  • 3.57
  • 97.13
  • 0.11
  • 2.87
  • 3.67
  • 2023-06-30
  • 3.88
  • 97.26
  • 0.11
  • 2.74
  • 3.99
  • 2022-12-31
  • 5.64
  • 98.21
  • 0.10
  • 1.79
  • 5.75
  • 2022-06-30
  • 3.23
  • 96.89
  • 0.10
  • 3.11
  • 3.33
  • 2021-12-31
  • 2.32
  • 95.71
  • 0.10
  • 4.29
  • 2.43
  • 2021-06-30
  • 2.78
  • 96.44
  • 0.10
  • 3.56
  • 2.88
  • 2020-12-31
  • 3.82
  • 97.49
  • 0.10
  • 2.51
  • 3.92
  • 2020-06-30
  • 3.63
  • 98.63
  • 0.05
  • 1.37
  • 3.68
  • 2019-12-31
  • 4.18
  • 98.92
  • 0.05
  • 1.08
  • 4.23
  • 2019-06-30
  • 2.86
  • 98.82
  • 0.03
  • 1.18
  • 2.89
  • 2018-12-31
  • 2.89
  • 96.77
  • 0.10
  • 3.23
  • 2.99
  • 2018-06-30
  • 2.83
  • 96.45
  • 0.10
  • 3.55
  • 2.94
  • 2017-12-31
  • 2.79
  • 98.58
  • 0.04
  • 1.42
  • 2.83
  • 2017-06-30
  • 2.63
  • 99.62
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.64
  • 2016-12-31
  • 6.97
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 6.98
  • 2016-06-30
  • 22.84
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 22.85
  • 2015-12-31
  • 22.84
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 22.86

银华聚利灵活配置混合A 报告期末总份额 3.30亿份，比上期增加 7.60%， 期末净资产 3.56亿元，比上期增加 15.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.44
  • 0.20
  • 3.30
  • 7.60
  • 3.56
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 0.89
  • 3.07
  • -14.10
  • 3.07
  • 2024-03-31
  • 0.95
  • 1.06
  • 3.57
  • -2.89
  • 3.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.67
  • -7.74
  • 3.77
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 3.98
  • -0.06
  • 4.26
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.65
  • 3.99
  • -29.21
  • 4.48
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 5.63
  • -2.02
  • 6.83
  • 2022-12-31
  • 2.07
  • 0.00
  • 5.75
  • 56.24
  • 6.75
  • 2022-09-30
  • 1.06
  • 0.72
  • 3.68
  • 10.38
  • 4.98
  • 2022-06-30
  • 1.07
  • 0.36
  • 3.33
  • 26.79
  • 5.03
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.01
  • 2.63
  • 8.29
  • 3.94
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.03
  • 2.43
  • 6.13
  • 4.39
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 2.29
  • -20.58
  • 4.65
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.88
  • -10.93
  • 6.30
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.74
  • 3.23
  • -17.52
  • 6.21
  • 2020-12-31
  • 1.29
  • 0.24
  • 3.92
  • 36.49
  • 8.14
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 1.06
  • 2.87
  • -22.00
  • 5.91
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 0.65
  • 3.68
  • -7.73
  • 6.53
  • 2020-03-31
  • 0.37
  • 0.61
  • 3.99
  • -5.69
  • 5.32
  • 2019-12-31
  • 1.89
  • 0.26
  • 4.23
  • 62.93
  • 5.74
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.57
  • 2.60
  • -10.22
  • 3.76
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.01
  • 2.89
  • 8.71
  • 3.83
  • 2019-03-31
  • 0.95
  • 1.28
  • 2.66
  • -11.04
  • 3.55
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.32
  • 2.99
  • -6.93
  • 3.15
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 3.21
  • 9.37
  • 3.82
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 0.20
  • 2.94
  • 6.93
  • 3.74
  • 2018-03-31
  • 1.22
  • 1.30
  • 2.75
  • -2.82
  • 3.67
  • 2017-12-31
  • 2.15
  • 0.67
  • 2.83
  • 109.39
  • 3.86
  • 2017-09-30
  • 1.34
  • 2.63
  • 1.35
  • -48.86
  • 1.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.74
  • 2.64
  • -39.79
  • 3.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.60
  • 4.38
  • -37.23
  • 5.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
  • -0.01
  • 8.01
  • 2016-09-30
  • 6.97
  • 22.84
  • 6.99
  • -69.43
  • 8.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.85
  • -0.02
  • 25.99
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.86
  • -0.02
  • 25.84
  • 2015-12-31
  • 22.37
  • 0.01
  • 22.86
  • 4,448.08
  • 25.67
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 39.32
  • 0.50
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  • 0.56

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