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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中邮创新优势灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.19
  • 99.98
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.09
  • 99.97
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.12
  • 99.97
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.12
  • 99.97
  • 1.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.15
  • 99.98
  • 1.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.56
  • 99.99
  • 1.56
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.19
  • 99.99
  • 2.19
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.56
  • 3.11
  • 99.44
  • 3.13
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.45
  • 3.93
  • 99.55
  • 3.95
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.50
  • 99.61
  • 4.52
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 5.02
  • 99.65
  • 5.04
  • 2018-06-30
  • 3.91
  • 42.66
  • 5.26
  • 57.34
  • 9.17
  • 2017-12-31
  • 3.91
  • 38.26
  • 6.31
  • 61.74
  • 10.23
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 8.76
  • 99.80
  • 8.78
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 9.75
  • 99.82
  • 9.76
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.35
  • 10.92
  • 99.65
  • 10.96
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 3.15
  • 7.36
  • 96.85
  • 7.60

中邮创新优势灵活配置混合 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 9.18%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 10.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.02
  • 1.19
  • 9.18
  • 1.10
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.09
  • -0.38
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.09
  • -1.63
  • 1.11
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.11
  • -0.82
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.12
  • 0.14
  • 1.06
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.12
  • -0.53
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.12
  • -0.74
  • 1.21
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.13
  • -1.28
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.15
  • -13.34
  • 1.54
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 1.32
  • -15.44
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.56
  • -7.27
  • 1.92
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.55
  • 1.69
  • -22.79
  • 1.83
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.41
  • 2.19
  • -14.55
  • 2.51
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.65
  • 2.56
  • -18.23
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.76
  • 3.13
  • -18.20
  • 3.06
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 0.71
  • 3.82
  • -3.11
  • 3.06
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.29
  • 3.95
  • -6.08
  • 3.35
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.38
  • 4.20
  • -7.05
  • 3.45
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.39
  • 4.52
  • -6.83
  • 3.53
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 4.85
  • -3.69
  • 4.01
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 5.04
  • -1.32
  • 3.64
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 4.12
  • 5.11
  • -44.34
  • 3.91
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 9.17
  • -2.61
  • 7.19
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.90
  • 9.42
  • -7.90
  • 7.59
  • 2017-12-31
  • 4.16
  • 1.47
  • 10.23
  • 35.74
  • 8.03
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 1.46
  • 7.54
  • -14.20
  • 6.24
  • 2017-06-30
  • 0.53
  • 0.84
  • 8.78
  • -3.42
  • 7.54
  • 2017-03-31
  • 0.44
  • 1.11
  • 9.09
  • -6.87
  • 9.10
  • 2016-12-31
  • 0.80
  • 2.14
  • 9.76
  • -12.10
  • 10.51
  • 2016-09-30
  • 2.66
  • 2.51
  • 11.11
  • 1.39
  • 12.42
  • 2016-06-30
  • 5.40
  • 5.12
  • 10.96
  • 2.59
  • 13.19
  • 2016-03-31
  • 6.19
  • 3.10
  • 10.68
  • 40.59
  • 11.96
  • 2015-12-31
  • 8.17
  • 6.32
  • 7.60
  • 32.22
  • 10.58
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 2.53
  • 5.74
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  • 5.71

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