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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业聚利灵活配置混合A 的基金机构持有 1.99亿份，占总份额的 91.69% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 8.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.99
  • 91.69
  • 0.18
  • 8.31
  • 2.17
  • 2023-12-31
  • 1.95
  • 91.27
  • 0.19
  • 8.73
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.22
  • 0.19
  • 98.78
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.19
  • 98.82
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 33.27
  • 0.20
  • 66.73
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.67
  • 76.80
  • 0.20
  • 23.20
  • 0.87
  • 2021-06-30
  • 0.66
  • 74.99
  • 0.22
  • 25.02
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 72.05
  • 0.24
  • 27.95
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 71.63
  • 0.29
  • 28.37
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 60.31
  • 0.49
  • 39.69
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 52.17
  • 0.63
  • 47.83
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 47.79
  • 0.75
  • 52.21
  • 1.43
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 5.20
  • 0.79
  • 94.80
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 14.36
  • 1.24
  • 85.64
  • 1.45
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 9.90
  • 2.05
  • 90.10
  • 2.28
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.26
  • 99.79
  • 3.27
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.71
  • 99.52
  • 1.72
  • 2015-12-31
  • 2.80
  • 99.26
  • 0.02
  • 0.74
  • 2.82

兴业聚利灵活配置混合A 报告期末总份额 1.47亿份，比上期增加 -32.18%， 期末净资产 3.07亿元，比上期增加 -25.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.25
  • 0.95
  • 1.47
  • -32.18
  • 3.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.17
  • -0.70
  • 4.09
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 2.19
  • 2.45
  • 4.13
  • 2023-12-31
  • 1.91
  • 0.02
  • 2.13
  • 746.89
  • 3.94
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.25
  • 32.40
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -1.42
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -1.59
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.20
  • -32.52
  • 0.43
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.20
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 0.30
  • -71.63
  • 0.72
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 0.38
  • 1.05
  • 20.75
  • 2.42
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.87
  • -14.84
  • 2.23
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.18
  • 1.02
  • 15.21
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.88
  • -1.14
  • 2.02
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.89
  • 2.32
  • 2.08
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.87
  • -14.89
  • 1.91
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.03
  • -0.40
  • 2.11
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.03
  • -3.81
  • 1.82
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.07
  • -12.47
  • 1.72
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 0.76
  • 1.23
  • -27.80
  • 1.97
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 0.09
  • 1.70
  • 29.61
  • 2.46
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.31
  • -5.25
  • 1.86
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.38
  • -3.32
  • 1.95
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.43
  • -0.56
  • 1.55
  • 2018-09-30
  • 0.71
  • 0.10
  • 1.44
  • 73.17
  • 1.71
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.83
  • -7.20
  • 1.07
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.61
  • 0.89
  • -38.44
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.34
  • 1.45
  • -9.35
  • 2.26
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.75
  • 1.60
  • -29.57
  • 2.59
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 0.85
  • 2.28
  • -18.61
  • 3.45
  • 2017-03-31
  • 0.75
  • 1.23
  • 2.80
  • -14.45
  • 4.26
  • 2016-12-31
  • 2.14
  • 0.95
  • 3.27
  • 57.73
  • 4.88
  • 2016-09-30
  • 1.06
  • 0.71
  • 2.07
  • 20.55
  • 3.04
  • 2016-06-30
  • 1.31
  • 0.81
  • 1.72
  • 41.68
  • 2.41
  • 2016-03-31
  • 1.70
  • 3.31
  • 1.21
  • -56.99
  • 1.67
  • 2015-12-31
  • 22.54
  • 20.25
  • 2.82
  • 436.89
  • 3.24
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 99.45
  • 0.53
  • --
  • 0.58

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