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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大灵活配置A 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 90.70% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 9.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 90.70
  • 0.02
  • 9.30
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 90.52
  • 0.02
  • 9.48
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 95.34
  • 0.01
  • 4.66
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 95.63
  • 0.01
  • 4.37
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 96.34
  • 0.01
  • 3.66
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 96.30
  • 0.01
  • 3.70
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 90.64
  • 0.01
  • 9.36
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 97.51
  • 0.01
  • 2.49
  • 0.47
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 96.76
  • 0.02
  • 3.24
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 2016-12-31
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 2016-06-30
  • 5.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 2015-12-31
  • 14.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.92

英大灵活配置A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -0.22%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 7.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.22
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.18
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.01
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • -0.14
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.21
  • 5.47
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.43
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.13
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.78
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.04
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.65
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.68
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.19
  • 140.98
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.91
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 1,618.28
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.88
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -48.78
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.01
  • -98.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.26
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.47
  • -0.52
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.42
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.47
  • 6,596.02
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.11
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -55.96
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.01
  • 940.38
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.69
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -99.18
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.51
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.94
  • 0.10
  • -98.01
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 5.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 0.00
  • 5.32
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 0.00
  • 5.16
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • 0.00
  • 5.07
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.04
  • -0.00
  • 5.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 9.88
  • 5.04
  • -66.25
  • 5.24
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.92
  • 0.00
  • 15.40
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.92
  • 0.00
  • 15.32
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 4.02
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