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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国国家安全主题混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 4.11亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.11
  • 99.96
  • 4.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.20
  • 99.96
  • 4.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.19
  • 99.96
  • 4.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.40
  • 99.97
  • 4.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.55
  • 99.97
  • 4.55
  • 2021-06-30
  • 1.27
  • 18.76
  • 5.49
  • 81.24
  • 6.76
  • 2020-12-31
  • 0.93
  • 11.05
  • 7.48
  • 88.95
  • 8.41
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.90
  • 14.84
  • 99.10
  • 14.98
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 17.72
  • 99.82
  • 17.75
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 1.21
  • 20.08
  • 98.79
  • 20.33
  • 2018-12-31
  • 6.29
  • 21.97
  • 22.33
  • 78.03
  • 28.61
  • 2018-06-30
  • 5.23
  • 18.85
  • 22.51
  • 81.15
  • 27.74
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 21.47
  • 99.85
  • 21.50
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 25.54
  • 99.87
  • 25.57
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 27.86
  • 99.88
  • 27.89
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 30.02
  • 99.88
  • 30.05
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 30.57
  • 99.90
  • 30.60

富国国家安全主题混合A 报告期末总份额 4.11亿份，比上期增加 -1.02%， 期末净资产 3.30亿元，比上期增加 -3.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 4.11
  • -1.02
  • 3.30
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 4.15
  • -1.27
  • 3.41
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 4.20
  • 0.05
  • 3.78
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 4.20
  • 0.21
  • 3.80
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 4.19
  • -0.13
  • 3.92
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.26
  • 4.20
  • -4.57
  • 4.23
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 4.40
  • -1.71
  • 4.92
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.21
  • 4.47
  • -1.67
  • 4.42
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.54
  • 4.55
  • -8.84
  • 5.67
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 2.01
  • 4.99
  • -26.19
  • 5.66
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.59
  • 6.76
  • -0.83
  • 8.60
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 2.21
  • 6.82
  • -18.91
  • 8.04
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 2.54
  • 8.41
  • -20.16
  • 10.63
  • 2020-09-30
  • 2.18
  • 6.62
  • 10.53
  • -29.67
  • 11.24
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 1.88
  • 14.98
  • -8.45
  • 14.51
  • 2020-03-31
  • 2.23
  • 3.62
  • 16.36
  • -7.83
  • 12.83
  • 2019-12-31
  • 0.85
  • 2.21
  • 17.75
  • -7.12
  • 13.56
  • 2019-09-30
  • 1.62
  • 2.84
  • 19.11
  • -5.99
  • 13.22
  • 2019-06-30
  • 1.48
  • 7.12
  • 20.33
  • -21.73
  • 11.81
  • 2019-03-31
  • 1.72
  • 4.36
  • 25.97
  • -9.23
  • 15.82
  • 2018-12-31
  • 2.42
  • 3.50
  • 28.61
  • -3.64
  • 13.12
  • 2018-09-30
  • 8.09
  • 6.13
  • 29.70
  • 7.07
  • 16.28
  • 2018-06-30
  • 12.46
  • 8.62
  • 27.74
  • 16.06
  • 16.41
  • 2018-03-31
  • 4.94
  • 2.54
  • 23.90
  • 11.17
  • 16.32
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 2.53
  • 21.50
  • -9.36
  • 12.57
  • 2017-09-30
  • 0.37
  • 2.23
  • 23.72
  • -7.26
  • 14.79
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 1.50
  • 25.57
  • -4.78
  • 15.68
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 1.21
  • 26.86
  • -3.72
  • 16.80
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 1.44
  • 27.89
  • -4.04
  • 17.86
  • 2016-09-30
  • 0.27
  • 1.26
  • 29.07
  • -3.29
  • 20.04
  • 2016-06-30
  • 0.48
  • 1.11
  • 30.05
  • -2.05
  • 22.24
  • 2016-03-31
  • 0.96
  • 0.88
  • 30.69
  • 0.28
  • 22.60
  • 2015-12-31
  • 1.26
  • 3.68
  • 30.60
  • -7.36
  • 27.77
  • 2015-09-30
  • 3.38
  • 5.57
  • 33.03
  • --
  • 22.53

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