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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰兴益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 21.09% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 78.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 21.09
  • 0.27
  • 78.91
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 13.70
  • 0.28
  • 86.30
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 37.60
  • 0.31
  • 62.40
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 1.24
  • 77.53
  • 0.36
  • 22.47
  • 1.60
  • 2022-06-30
  • 4.24
  • 91.56
  • 0.39
  • 8.44
  • 4.63
  • 2021-12-31
  • 4.75
  • 91.54
  • 0.44
  • 8.46
  • 5.19
  • 2021-06-30
  • 2.05
  • 77.91
  • 0.58
  • 22.09
  • 2.63
  • 2020-12-31
  • 1.09
  • 52.84
  • 0.98
  • 47.16
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 17.02
  • 0.44
  • 82.98
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 1.18
  • 59.90
  • 0.79
  • 40.10
  • 1.96
  • 2017-12-31
  • 1.12
  • 54.83
  • 0.93
  • 45.17
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 1.04
  • 47.05
  • 1.17
  • 52.95
  • 2.21
  • 2016-12-31
  • 0.67
  • 30.20
  • 1.56
  • 69.80
  • 2.23
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 8.90
  • 2.05
  • 91.10
  • 2.25
  • 2015-12-31
  • 5.49
  • 52.48
  • 4.97
  • 47.52
  • 10.46

国泰兴益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 4.04%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 9.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.35
  • 4.04
  • 0.42
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.88
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.33
  • 1.55
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.32
  • 12.71
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.29
  • -41.83
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.50
  • -16.11
  • 0.59
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.59
  • -63.13
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.17
  • 1.60
  • -57.56
  • 1.91
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 3.77
  • -18.50
  • 4.52
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 1.12
  • 4.63
  • -17.77
  • 5.63
  • 2022-03-31
  • 0.72
  • 0.28
  • 5.63
  • 8.46
  • 7.29
  • 2021-12-31
  • 0.78
  • 0.67
  • 5.19
  • 2.09
  • 6.92
  • 2021-09-30
  • 2.99
  • 0.53
  • 5.09
  • 93.72
  • 6.70
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.14
  • 2.63
  • 5.42
  • 3.49
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 0.27
  • 2.49
  • 20.27
  • 3.23
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.71
  • 2.07
  • -20.75
  • 2.66
  • 2020-09-30
  • 2.22
  • 0.14
  • 2.61
  • 393.96
  • 3.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • -5.95
  • 0.60
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.56
  • 4.31
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • -5.69
  • 0.60
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.57
  • -7.80
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.62
  • -3.62
  • 0.67
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.64
  • -9.38
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.71
  • -16.12
  • 0.66
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.85
  • -56.92
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.96
  • 0.94
  • 1.96
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.95
  • -5.03
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.05
  • -4.08
  • 2.22
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 2.14
  • -3.54
  • 2.26
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 2.21
  • -11.46
  • 2.44
  • 2017-03-31
  • 0.94
  • 0.67
  • 2.50
  • 12.25
  • 2.66
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.23
  • -7.27
  • 2.36
  • 2016-09-30
  • 0.49
  • 0.34
  • 2.40
  • 6.73
  • 2.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 6.34
  • 2.25
  • -73.78
  • 2.34
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 1.88
  • 8.59
  • -17.93
  • 8.82
  • 2015-12-31
  • 0.51
  • 1.97
  • 10.46
  • -12.28
  • 10.75
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 55.97
  • 11.93
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  • 11.95

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