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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

银华恒利灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 21.91
  • 0.21
  • 78.09
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 9.62
  • 0.29
  • 90.38
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 23.10
  • 0.27
  • 76.90
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 23.25
  • 0.27
  • 76.75
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 23.27
  • 0.27
  • 76.73
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 1.29
  • 99.64
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.29
  • 2017-12-31
  • 5.91
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.91
  • 2017-06-30
  • 5.19
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 5.19
  • 2016-12-31
  • 11.26
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 11.27
  • 2016-06-30
  • 22.64
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.65
  • 2015-12-31
  • 50.08
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 50.10

银华恒利灵活配置混合A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -21.41%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -18.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.11
  • -21.41
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.14
  • -31.95
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.21
  • -20.24
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.26
  • -8.05
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.29
  • -9.49
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.32
  • -21.60
  • 0.55
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.15
  • 0.41
  • 14.89
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.35
  • 11.29
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.32
  • -9.54
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.35
  • -20.44
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • 0.38
  • 0.29
  • 0.44
  • 25.80
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 0.10
  • 0.35
  • 229.92
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 1.20
  • 0.11
  • -91.78
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.55
  • 1.29
  • -73.34
  • 1.38
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.07
  • 4.84
  • -18.12
  • 5.10
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 5.91
  • 0.39
  • 6.23
  • 2017-09-30
  • 0.95
  • 0.25
  • 5.89
  • 13.43
  • 6.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.80
  • 5.19
  • -25.75
  • 5.30
  • 2017-03-31
  • 1.00
  • 5.28
  • 6.99
  • -37.95
  • 7.00
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 10.01
  • 11.27
  • -45.68
  • 11.20
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 2.00
  • 20.75
  • -8.42
  • 21.87
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 13.13
  • 22.65
  • -36.70
  • 23.39
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 14.31
  • 35.78
  • -28.57
  • 36.66
  • 2015-12-31
  • 1.45
  • 1.61
  • 50.10
  • -0.33
  • 51.07
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 57.63
  • 50.26
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  • 51.38

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