--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴业收益增强债券A 的基金机构持有 45.64亿份，占总份额的 95.69% ，个人投资者持有 2.06亿份，占总份额的 4.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 45.64
  • 95.69
  • 2.06
  • 4.31
  • 47.69
  • 2023-06-30
  • 52.25
  • 95.29
  • 2.58
  • 4.71
  • 54.84
  • 2022-12-31
  • 48.29
  • 92.86
  • 3.71
  • 7.14
  • 52.00
  • 2022-06-30
  • 34.64
  • 88.54
  • 4.48
  • 11.46
  • 39.12
  • 2021-12-31
  • 21.68
  • 86.05
  • 3.51
  • 13.95
  • 25.20
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 80.76
  • 0.64
  • 19.24
  • 3.34
  • 2020-12-31
  • 1.68
  • 67.89
  • 0.79
  • 32.11
  • 2.47
  • 2020-06-30
  • 2.12
  • 67.39
  • 1.03
  • 32.61
  • 3.15
  • 2019-12-31
  • 0.72
  • 57.07
  • 0.55
  • 42.93
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 11.67
  • 0.60
  • 88.33
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 34.66
  • 1.57
  • 65.34
  • 2.40
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 13.18
  • 1.18
  • 86.82
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 9.93
  • 1.64
  • 90.07
  • 1.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.70
  • 100.00
  • 2.70
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.14
  • 100.00
  • 4.14

兴业收益增强债券A 报告期末总份额 37.36亿份，比上期增加 -21.67%， 期末净资产 49.49亿元，比上期增加 -21.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 2.30
  • 12.64
  • 37.36
  • -21.67
  • 49.49
  • 2023-12-31
  • 5.79
  • 8.39
  • 47.69
  • -5.17
  • 62.74
  • 2023-09-30
  • 7.36
  • 11.90
  • 50.29
  • -8.28
  • 69.25
  • 2023-06-30
  • 15.71
  • 3.11
  • 54.84
  • 29.82
  • 76.50
  • 2023-03-31
  • 4.13
  • 13.89
  • 42.24
  • -18.76
  • 58.98
  • 2022-12-31
  • 12.47
  • 8.08
  • 52.00
  • 9.21
  • 70.30
  • 2022-09-30
  • 12.96
  • 4.47
  • 47.61
  • 21.70
  • 68.35
  • 2022-06-30
  • 10.18
  • 15.45
  • 39.12
  • -11.88
  • 57.46
  • 2022-03-31
  • 21.74
  • 2.53
  • 44.40
  • 76.22
  • 64.49
  • 2021-12-31
  • 20.64
  • 1.66
  • 25.20
  • 304.96
  • 37.32
  • 2021-09-30
  • 3.59
  • 0.71
  • 6.22
  • 86.19
  • 9.24
  • 2021-06-30
  • 1.82
  • 1.19
  • 3.34
  • 23.21
  • 4.82
  • 2021-03-31
  • 0.92
  • 0.68
  • 2.71
  • 9.77
  • 3.81
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 1.51
  • 2.47
  • -29.13
  • 3.41
  • 2020-09-30
  • 0.94
  • 0.60
  • 3.49
  • 10.84
  • 4.75
  • 2020-06-30
  • 1.18
  • 0.34
  • 3.15
  • 36.91
  • 4.21
  • 2020-03-31
  • 1.47
  • 0.44
  • 2.30
  • 80.97
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 0.17
  • 1.27
  • 71.78
  • 1.62
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.05
  • 0.74
  • 90.95
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.39
  • -7.82
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.42
  • -8.89
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.46
  • -5.37
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 0.49
  • -27.81
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.67
  • -24.24
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • 1.26
  • 2.77
  • 0.89
  • -62.85
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 2.15
  • 0.95
  • 2.40
  • 99.85
  • 2.74
  • 2017-09-30
  • 0.44
  • 0.60
  • 1.20
  • -11.81
  • 1.38
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 0.34
  • 1.36
  • -7.19
  • 1.54
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.41
  • 1.47
  • -19.54
  • 1.62
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 0.47
  • 1.82
  • -9.66
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.75
  • 2.02
  • -25.28
  • 2.22
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.70
  • -24.34
  • 2.85
  • 2016-03-31
  • 0.30
  • 0.88
  • 3.57
  • -13.83
  • 3.74
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 1.39
  • 4.14
  • -23.28
  • 4.40
  • 2015-09-30
  • 0.71
  • 1.99
  • 5.39
  • --
  • 5.49

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号