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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业收益增强债券A 的基金机构持有 34.47亿份，占总份额的 95.35% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 4.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 34.47
  • 95.35
  • 1.68
  • 4.65
  • 36.15
  • 2023-12-31
  • 45.64
  • 95.69
  • 2.06
  • 4.31
  • 47.69
  • 2023-06-30
  • 52.25
  • 95.29
  • 2.58
  • 4.71
  • 54.84
  • 2022-12-31
  • 48.29
  • 92.86
  • 3.71
  • 7.14
  • 52.00
  • 2022-06-30
  • 34.64
  • 88.54
  • 4.48
  • 11.46
  • 39.12
  • 2021-12-31
  • 21.68
  • 86.05
  • 3.51
  • 13.95
  • 25.20
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 80.76
  • 0.64
  • 19.24
  • 3.34
  • 2020-12-31
  • 1.68
  • 67.89
  • 0.79
  • 32.11
  • 2.47
  • 2020-06-30
  • 2.12
  • 67.39
  • 1.03
  • 32.61
  • 3.15
  • 2019-12-31
  • 0.72
  • 57.07
  • 0.55
  • 42.93
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 11.67
  • 0.60
  • 88.33
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 34.66
  • 1.57
  • 65.34
  • 2.40
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 13.18
  • 1.18
  • 86.82
  • 1.36
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 9.93
  • 1.64
  • 90.07
  • 1.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.70
  • 100.00
  • 2.70
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.14
  • 100.00
  • 4.14

兴业收益增强债券A 报告期末总份额 29.54亿份，比上期增加 -18.28%， 期末净资产 40.51亿元，比上期增加 -17.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 6.84
  • 29.54
  • -18.28
  • 40.51
  • 2024-06-30
  • 4.70
  • 5.90
  • 36.15
  • -3.22
  • 48.84
  • 2024-03-31
  • 2.30
  • 12.64
  • 37.36
  • -21.67
  • 49.49
  • 2023-12-31
  • 5.79
  • 8.39
  • 47.69
  • -5.17
  • 62.74
  • 2023-09-30
  • 7.36
  • 11.90
  • 50.29
  • -8.28
  • 69.25
  • 2023-06-30
  • 15.71
  • 3.11
  • 54.84
  • 29.82
  • 76.50
  • 2023-03-31
  • 4.13
  • 13.89
  • 42.24
  • -18.76
  • 58.98
  • 2022-12-31
  • 12.47
  • 8.08
  • 52.00
  • 9.21
  • 70.30
  • 2022-09-30
  • 12.96
  • 4.47
  • 47.61
  • 21.70
  • 68.35
  • 2022-06-30
  • 10.18
  • 15.45
  • 39.12
  • -11.88
  • 57.46
  • 2022-03-31
  • 21.74
  • 2.53
  • 44.40
  • 76.22
  • 64.49
  • 2021-12-31
  • 20.64
  • 1.66
  • 25.20
  • 304.96
  • 37.32
  • 2021-09-30
  • 3.59
  • 0.71
  • 6.22
  • 86.19
  • 9.24
  • 2021-06-30
  • 1.82
  • 1.19
  • 3.34
  • 23.21
  • 4.82
  • 2021-03-31
  • 0.92
  • 0.68
  • 2.71
  • 9.77
  • 3.81
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 1.51
  • 2.47
  • -29.13
  • 3.41
  • 2020-09-30
  • 0.94
  • 0.60
  • 3.49
  • 10.84
  • 4.75
  • 2020-06-30
  • 1.18
  • 0.34
  • 3.15
  • 36.91
  • 4.21
  • 2020-03-31
  • 1.47
  • 0.44
  • 2.30
  • 80.97
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 0.17
  • 1.27
  • 71.78
  • 1.62
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.05
  • 0.74
  • 90.95
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.39
  • -7.82
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.42
  • -8.89
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.46
  • -5.37
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 0.49
  • -27.81
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.67
  • -24.24
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • 1.26
  • 2.77
  • 0.89
  • -62.85
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 2.15
  • 0.95
  • 2.40
  • 99.85
  • 2.74
  • 2017-09-30
  • 0.44
  • 0.60
  • 1.20
  • -11.81
  • 1.38
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 0.34
  • 1.36
  • -7.19
  • 1.54
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.41
  • 1.47
  • -19.54
  • 1.62
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 0.47
  • 1.82
  • -9.66
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.75
  • 2.02
  • -25.28
  • 2.22
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.70
  • -24.34
  • 2.85
  • 2016-03-31
  • 0.30
  • 0.88
  • 3.57
  • -13.83
  • 3.74
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 1.39
  • 4.14
  • -23.28
  • 4.40
  • 2015-09-30
  • 0.71
  • 1.99
  • 5.39
  • --
  • 5.49

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