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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海进取收益混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 41.59% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 58.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 41.59
  • 0.21
  • 58.41
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 41.76
  • 0.26
  • 58.24
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 54.76
  • 0.23
  • 45.24
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 59.19
  • 0.13
  • 40.81
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 41.96
  • 0.17
  • 58.04
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 7.85
  • 0.40
  • 92.15
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 23.39
  • 0.36
  • 76.61
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 22.30
  • 0.41
  • 77.70
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 2.26
  • 0.43
  • 97.74
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.82
  • 0.54
  • 98.18
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 1.57
  • 68.99
  • 0.70
  • 31.01
  • 2.27
  • 2016-12-31
  • 3.73
  • 79.22
  • 0.98
  • 20.78
  • 4.70
  • 2016-06-30
  • 0.52
  • 26.46
  • 1.45
  • 73.54
  • 1.98
  • 2015-12-31
  • 26.99
  • 91.51
  • 2.50
  • 8.49
  • 29.50

中海进取收益混合 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 153.40%， 期末净资产 1.13亿元，比上期增加 171.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.58
  • 0.02
  • 0.92
  • 153.40
  • 1.13
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.36
  • -17.24
  • 0.41
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.44
  • -0.86
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.44
  • -21.12
  • 0.61
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.56
  • 8.20
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.01
  • 0.52
  • 65.80
  • 0.89
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.31
  • 0.14
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.31
  • 159.83
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -7.86
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -0.78
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -6.62
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.72
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.14
  • -5.13
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.34
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.15
  • -50.09
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.29
  • -28.26
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.26
  • 0.41
  • -6.71
  • 0.68
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 0.06
  • 0.44
  • 79.70
  • 0.68
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.19
  • 0.24
  • -17.05
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.29
  • -33.26
  • 0.37
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.44
  • -6.04
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.47
  • -4.62
  • 0.48
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.49
  • -8.38
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -1.30
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.54
  • 22.84
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.44
  • -8.29
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.48
  • -12.26
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.55
  • -12.36
  • 0.61
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 1.66
  • 0.62
  • -72.50
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.11
  • 2.27
  • -32.74
  • 2.41
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.33
  • 3.38
  • -28.21
  • 3.53
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 0.17
  • 4.70
  • 27.39
  • 4.85
  • 2016-09-30
  • 2.53
  • 0.81
  • 3.69
  • 86.65
  • 3.82
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.04
  • 1.98
  • -50.63
  • 2.02
  • 2016-03-31
  • 0.50
  • 25.99
  • 4.01
  • -86.42
  • 4.09
  • 2015-12-31
  • 28.94
  • 4.34
  • 29.50
  • 501.62
  • 29.79
  • 2015-09-30
  • 0.01
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