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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘现金管家货币D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.27
  • 99.72
  • 3.28
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.11
  • 99.79
  • 3.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.98
  • 99.87
  • 2.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.97
  • 99.83
  • 1.97
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.00
  • 1.50
  • 99.00
  • 1.52
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 34.03
  • 0.25
  • 65.97
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18

天弘现金管家货币D 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 6.67%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 6.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 6.67
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.28
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.16
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.09
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.90
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.96
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.27
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.94
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.73
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.45
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.35
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.36
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.12
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.14
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -19.63
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -15.34
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.40
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -30.53
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.04
  • 28.46
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -12.56
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -17.01
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -27.21
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.05
  • -18.86
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.77
  • 3.99
  • 0.06
  • -98.06
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 6.66
  • 6.57
  • 3.28
  • 2.73
  • 3.28
  • 2018-03-31
  • 6.51
  • 6.43
  • 3.19
  • 2.49
  • 3.19
  • 2017-12-31
  • 9.63
  • 9.72
  • 3.12
  • -2.96
  • 3.12
  • 2017-09-30
  • 8.57
  • 8.34
  • 3.21
  • 7.63
  • 3.21
  • 2017-06-30
  • 8.65
  • 8.90
  • 2.98
  • -7.84
  • 2.98
  • 2017-03-31
  • 6.28
  • 5.02
  • 3.24
  • 64.10
  • 3.24
  • 2016-12-31
  • 4.49
  • 4.60
  • 1.97
  • -5.11
  • 1.97
  • 2016-09-30
  • 4.29
  • 3.72
  • 2.08
  • 37.11
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 3.23
  • 3.15
  • 1.52
  • 5.90
  • 1.52
  • 2016-03-31
  • 4.17
  • 3.13
  • 1.43
  • 272.59
  • 1.43
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.38
  • 144.25
  • 0.38
  • 2015-09-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.16
  • -12.17
  • 0.16
  • 2015-06-30
  • 0.25
  • 0.07
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