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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达新利混合 的基金机构持有 3.59亿份，占总份额的 83.80% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 16.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.59
  • 83.80
  • 0.69
  • 16.20
  • 4.29
  • 2023-12-31
  • 3.20
  • 82.82
  • 0.67
  • 17.18
  • 3.87
  • 2023-06-30
  • 3.52
  • 83.78
  • 0.68
  • 16.22
  • 4.20
  • 2022-12-31
  • 4.95
  • 87.34
  • 0.72
  • 12.66
  • 5.67
  • 2022-06-30
  • 6.40
  • 89.26
  • 0.77
  • 10.74
  • 7.17
  • 2021-12-31
  • 6.44
  • 88.14
  • 0.87
  • 11.86
  • 7.31
  • 2021-06-30
  • 5.38
  • 86.51
  • 0.84
  • 13.49
  • 6.22
  • 2020-12-31
  • 5.16
  • 88.73
  • 0.66
  • 11.27
  • 5.82
  • 2020-06-30
  • 5.07
  • 95.54
  • 0.24
  • 4.46
  • 5.31
  • 2019-12-31
  • 2.98
  • 92.02
  • 0.26
  • 7.98
  • 3.23
  • 2019-06-30
  • 2.43
  • 89.81
  • 0.28
  • 10.19
  • 2.70
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 4.27
  • 92.34
  • 0.35
  • 7.66
  • 4.63
  • 2017-12-31
  • 4.27
  • 90.88
  • 0.43
  • 9.12
  • 4.70
  • 2017-06-30
  • 4.27
  • 89.22
  • 0.52
  • 10.78
  • 4.79
  • 2016-12-31
  • 5.27
  • 88.68
  • 0.67
  • 11.32
  • 5.95
  • 2016-06-30
  • 0.90
  • 48.56
  • 0.95
  • 51.44
  • 1.85
  • 2015-12-31
  • 24.90
  • 92.53
  • 2.01
  • 7.47
  • 26.91
  • 2015-06-30
  • 66.90
  • 92.42
  • 5.49
  • 7.58
  • 72.39

易方达新利混合 报告期末总份额 4.27亿份，比上期增加 -0.25%， 期末净资产 7.43亿元，比上期增加 2.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 4.27
  • -0.25
  • 7.43
  • 2024-06-30
  • 0.40
  • 0.38
  • 4.29
  • 0.43
  • 7.25
  • 2024-03-31
  • 0.53
  • 0.13
  • 4.27
  • 10.26
  • 7.09
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 1.06
  • 3.87
  • -17.76
  • 6.27
  • 2023-09-30
  • 0.72
  • 0.21
  • 4.71
  • 12.08
  • 7.60
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.35
  • 4.20
  • -0.53
  • 6.69
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.45
  • 4.22
  • -25.56
  • 6.70
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 2.49
  • 5.67
  • -26.82
  • 8.84
  • 2022-09-30
  • 1.36
  • 0.78
  • 7.75
  • 8.11
  • 12.26
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 0.49
  • 7.17
  • -1.47
  • 11.36
  • 2022-03-31
  • 0.61
  • 0.64
  • 7.27
  • -0.51
  • 11.33
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 0.16
  • 7.31
  • 6.55
  • 11.48
  • 2021-09-30
  • 1.23
  • 0.58
  • 6.86
  • 10.37
  • 10.59
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 0.17
  • 6.22
  • 4.70
  • 9.75
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.27
  • 5.94
  • 2.01
  • 9.14
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 0.86
  • 5.82
  • 1.80
  • 8.82
  • 2020-09-30
  • 0.85
  • 0.44
  • 5.72
  • 7.72
  • 8.45
  • 2020-06-30
  • 2.23
  • 0.54
  • 5.31
  • 46.76
  • 7.44
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 0.05
  • 3.62
  • 11.80
  • 4.97
  • 2019-12-31
  • 0.72
  • 0.62
  • 3.23
  • 3.15
  • 4.35
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.03
  • 3.14
  • 15.99
  • 4.09
  • 2019-06-30
  • 2.52
  • 0.10
  • 2.70
  • 834.83
  • 3.37
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -8.89
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -4.91
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 4.29
  • 0.33
  • -92.79
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.63
  • -0.54
  • 5.44
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.65
  • -1.05
  • 5.51
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 4.70
  • -0.75
  • 5.54
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.74
  • -1.08
  • 5.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.07
  • 4.79
  • -18.16
  • 5.27
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 5.85
  • -1.59
  • 6.18
  • 2016-12-31
  • 5.28
  • 4.41
  • 5.95
  • 17.10
  • 6.13
  • 2016-09-30
  • 3.39
  • 0.16
  • 5.08
  • 173.96
  • 5.27
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 7.05
  • 1.85
  • -79.17
  • 1.90
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 18.01
  • 8.90
  • -66.93
  • 9.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.51
  • 26.91
  • -5.29
  • 27.36
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 43.99
  • 28.41
  • -60.75
  • 28.74
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 1.22
  • 72.39
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  • 72.78

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