- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银长乐定开债 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-12-31
- 50.00
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 50.03
- 2023-06-30
- 50.00
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 50.03
- 2022-12-31
- 50.00
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 50.04
- 2022-06-30
- 50.00
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 50.02
- 2021-12-31
- 50.00
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 50.03
- 2021-06-30
- 50.00
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 50.01
- 2020-12-31
- 50.00
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 50.02
- 2020-06-30
- 50.00
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 50.01
- 2019-12-31
- 50.00
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 50.01
- 2019-06-30
- 50.00
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 50.02
- 2018-12-31
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.00
- 2018-06-30
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.00
- 2017-12-31
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.01
- 2017-06-30
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.01
- 2016-12-31
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.00
- 2016-06-30
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.00
- 2015-12-31
- 50.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.00
兴银长乐定开债 报告期末总份额 1.24亿份，比上期增加 2,016.91%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 2,016.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.18
- 0.00
- 1.24
- 2,016.91
- 1.27
- 2024-06-30
- 0.02
- 24.00
- 0.06
- -99.76
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.01
- 26.00
- 24.04
- -51.95
- 24.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.03
- 0.00
- 51.29
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 50.03
- -0.00
- 50.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.03
- 0.00
- 50.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 50.03
- -0.02
- 50.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.04
- 0.00
- 50.38
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.00
- 50.04
- 0.05
- 51.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.02
- 0.00
- 51.34
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 50.02
- -0.02
- 51.19
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.03
- 0.00
- 51.02
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 50.03
- 0.04
- 50.96
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- 0.00
- 50.60
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 50.01
- -0.02
- 50.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.02
- 0.00
- 50.28
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 50.02
- 0.00
- 50.39
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- 0.00
- 51.98
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- 0.01
- 51.71
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- 0.00
- 50.61
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.02
- 50.01
- -0.02
- 52.31
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.02
- 0.00
- 51.50
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.00
- 50.02
- 0.03
- 51.07
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.28
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 50.97
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.48
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 50.61
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- 0.00
- 50.16
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- 0.00
- 50.69
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- 0.00
- 51.04
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.61
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 51.21
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 51.95
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 50.88
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- 0.00
- 54.09
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.00
- -0.00
- 52.92
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.01
- --
- 51.19