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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国寿安保中证500ETF联接 的基金机构持有 2.25亿份,占总份额的 70.71% ,个人投资者持有 0.93亿份,占总份额的 29.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 2.25
  • 70.71
  • 0.93
  • 29.29
  • 3.19
  • 2022-12-31
  • 2.20
  • 69.52
  • 0.97
  • 30.48
  • 3.17
  • 2022-06-30
  • 3.05
  • 75.71
  • 0.98
  • 24.29
  • 4.04
  • 2021-12-31
  • 3.05
  • 76.19
  • 0.95
  • 23.81
  • 4.01
  • 2021-06-30
  • 2.92
  • 74.38
  • 1.00
  • 25.62
  • 3.92
  • 2020-12-31
  • 12.45
  • 91.58
  • 1.14
  • 8.42
  • 13.59
  • 2020-06-30
  • 13.11
  • 90.33
  • 1.40
  • 9.67
  • 14.51
  • 2019-12-31
  • 13.11
  • 89.78
  • 1.49
  • 10.22
  • 14.60
  • 2019-06-30
  • 13.11
  • 89.79
  • 1.49
  • 10.21
  • 14.60
  • 2018-12-31
  • 2.79
  • 65.13
  • 1.49
  • 34.87
  • 4.29
  • 2018-06-30
  • 2.55
  • 62.69
  • 1.52
  • 37.31
  • 4.07
  • 2017-12-31
  • 2.34
  • 58.54
  • 1.65
  • 41.46
  • 3.99
  • 2017-06-30
  • 2.34
  • 54.71
  • 1.93
  • 45.29
  • 4.27
  • 2016-12-31
  • 2.22
  • 51.25
  • 2.11
  • 48.75
  • 4.32
  • 2016-06-30
  • 2.05
  • 47.78
  • 2.24
  • 52.22
  • 4.29
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 36.86
  • 2.31
  • 63.14
  • 3.65

国寿安保中证500ETF联接 报告期末总份额 3.16亿份,比上期增加 -0.56%, 期末净资产 1.77亿元,比上期增加 -5.06%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 3.16
  • -0.56
  • 1.77
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 3.18
  • -0.37
  • 1.86
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 3.19
  • 0.77
  • 1.96
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 3.16
  • -0.27
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.88
  • 3.17
  • -21.23
  • 1.89
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 4.03
  • -0.21
  • 2.34
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 4.04
  • 0.37
  • 2.62
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 4.02
  • 0.28
  • 2.54
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.07
  • 4.01
  • 2.99
  • 2.92
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 3.89
  • -0.68
  • 2.75
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 9.63
  • 3.92
  • -70.91
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 13.47
  • -0.88
  • 8.35
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 13.59
  • -0.48
  • 8.51
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.97
  • 13.66
  • -5.86
  • 8.32
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.22
  • 14.51
  • -0.86
  • 8.35
  • 2020-03-31
  • 0.35
  • 0.31
  • 14.64
  • 0.25
  • 7.27
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 14.60
  • -0.22
  • 7.56
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.17
  • 14.63
  • 0.23
  • 7.15
  • 2019-06-30
  • 11.67
  • 1.17
  • 14.60
  • 256.64
  • 7.13
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 4.09
  • -4.51
  • 2.18
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 0.04
  • 4.29
  • 5.96
  • 1.75
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 4.04
  • -0.60
  • 1.89
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.07
  • -1.04
  • 2.05
  • 2018-03-31
  • 1.73
  • 1.61
  • 4.11
  • 3.01
  • 2.38
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.99
  • -3.83
  • 2.36
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.15
  • -2.83
  • 2.58
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 4.27
  • -1.83
  • 2.47
  • 2017-03-31
  • 0.83
  • 0.80
  • 4.35
  • 0.65
  • 2.59
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.32
  • -1.00
  • 2.52
  • 2016-09-30
  • 1.52
  • 1.44
  • 4.37
  • 1.85
  • 2.57
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 0.06
  • 4.29
  • 18.50
  • 2.44
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 3.62
  • -1.00
  • 2.06
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 3.65
  • -3.41
  • 2.53
  • 2015-09-30
  • 0.28
  • 0.63
  • 3.78
  • --
  • 2.14

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