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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银现金增利货币D 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 9.30% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 90.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 9.30
  • 0.93
  • 90.70
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 5.01
  • 3.26
  • 94.99
  • 3.43
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 9.75
  • 0.91
  • 90.25
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 52.80
  • 0.09
  • 47.20
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 38.12
  • 0.17
  • 61.88
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 33.27
  • 0.22
  • 66.73
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 23.74
  • 0.27
  • 76.26
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 44.48
  • 0.16
  • 55.52
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 61.85
  • 0.10
  • 38.15
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 57.90
  • 0.15
  • 42.10
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 72.49
  • 0.15
  • 27.51
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 1.66
  • 90.63
  • 0.17
  • 9.37
  • 1.83
  • 2018-06-30
  • 6.71
  • 96.89
  • 0.22
  • 3.11
  • 6.93
  • 2017-12-31
  • 8.02
  • 98.53
  • 0.12
  • 1.47
  • 8.14
  • 2017-06-30
  • 5.92
  • 97.29
  • 0.16
  • 2.71
  • 6.08
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 74.59
  • 0.12
  • 25.41
  • 0.48
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

民生加银现金增利货币D 报告期末总份额 0.83亿份，比上期增加 -18.73%， 期末净资产 0.83亿元，比上期增加 -18.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.97
  • 1.16
  • 0.83
  • -18.73
  • 0.83
  • 2024-06-30
  • 0.77
  • 1.51
  • 1.03
  • -41.83
  • 1.03
  • 2024-03-31
  • 3.06
  • 4.73
  • 1.76
  • -48.63
  • 1.76
  • 2023-12-31
  • 4.29
  • 3.17
  • 3.43
  • 48.60
  • 3.43
  • 2023-09-30
  • 3.27
  • 1.97
  • 2.31
  • 129.65
  • 2.31
  • 2023-06-30
  • 1.85
  • 1.02
  • 1.01
  • 454.68
  • 1.01
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.18
  • -0.93
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.18
  • -28.35
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.26
  • -9.44
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.28
  • -30.77
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.14
  • 0.41
  • 20.97
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.34
  • -17.43
  • 0.34
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.41
  • 15.09
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.35
  • -21.69
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 0.26
  • 0.45
  • 58.82
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.29
  • -2.51
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.31
  • 0.29
  • 9.58
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 0.27
  • -36.57
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 0.26
  • 0.42
  • 15.33
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 0.49
  • 0.36
  • -9.75
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • 0.65
  • 0.77
  • 0.40
  • -23.66
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 1.31
  • 0.53
  • -67.51
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.35
  • 0.56
  • 1.63
  • -11.14
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.73
  • 1.83
  • -23.38
  • 1.83
  • 2018-09-30
  • 0.31
  • 4.85
  • 2.39
  • -65.44
  • 2.39
  • 2018-06-30
  • 22.21
  • 26.31
  • 6.93
  • -37.19
  • 6.93
  • 2018-03-31
  • 42.01
  • 39.13
  • 11.03
  • 35.47
  • 11.03
  • 2017-12-31
  • 64.65
  • 69.55
  • 8.14
  • -37.57
  • 8.14
  • 2017-09-30
  • 58.66
  • 51.70
  • 13.04
  • 114.30
  • 13.04
  • 2017-06-30
  • 42.92
  • 43.06
  • 6.08
  • -2.17
  • 6.08
  • 2017-03-31
  • 16.79
  • 11.05
  • 6.22
  • 1,202.52
  • 6.22
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 0.24
  • 0.48
  • 148.58
  • 0.48
  • 2016-09-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.19
  • -4.79
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.20
  • 6.85
  • 0.20
  • 2016-03-31
  • 0.34
  • 0.32
  • 0.19
  • 8.27
  • 0.19
  • 2015-12-31
  • 0.52
  • 0.49
  • 0.17
  • 24.34
  • 0.17
  • 2015-09-30
  • 0.45
  • 0.45
  • 0.14
  • -2.32
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.24
  • 0.10
  • 0.14
  • --
  • 0.14

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