- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银国有企业债A 的基金机构持有 9.67亿份，占总份额的 94.06% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 5.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.67
- 94.06
- 0.61
- 5.94
- 10.29
- 2023-06-30
- 11.07
- 93.87
- 0.72
- 6.13
- 11.80
- 2022-12-31
- 14.82
- 94.83
- 0.81
- 5.17
- 15.63
- 2022-06-30
- 23.09
- 96.78
- 0.77
- 3.22
- 23.86
- 2021-12-31
- 24.71
- 97.96
- 0.51
- 2.04
- 25.22
- 2021-06-30
- 9.52
- 96.56
- 0.34
- 3.44
- 9.86
- 2020-12-31
- 10.49
- 97.07
- 0.32
- 2.93
- 10.81
- 2020-06-30
- 16.67
- 98.42
- 0.27
- 1.58
- 16.94
- 2019-12-31
- 17.35
- 98.84
- 0.20
- 1.16
- 17.55
- 2019-06-30
- 21.20
- 99.02
- 0.21
- 0.98
- 21.41
- 2018-12-31
- 19.95
- 98.83
- 0.24
- 1.17
- 20.19
- 2018-06-30
- 27.93
- 99.19
- 0.23
- 0.81
- 28.16
- 2017-12-31
- 34.82
- 99.06
- 0.33
- 0.94
- 35.15
- 2017-06-30
- 49.82
- 98.70
- 0.66
- 1.30
- 50.48
- 2016-12-31
- 25.82
- 96.21
- 1.02
- 3.79
- 26.84
- 2016-06-30
- 28.34
- 93.03
- 2.12
- 6.97
- 30.46
- 2015-12-31
- 16.30
- 80.85
- 3.86
- 19.15
- 20.16
中银国有企业债A 报告期末总份额 7.68亿份，比上期增加 -25.38%， 期末净资产 8.73亿元，比上期增加 -24.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.48
- 3.09
- 7.68
- -25.38
- 8.73
- 2023-12-31
- 0.91
- 2.52
- 10.29
- -13.56
- 11.56
- 2023-09-30
- 2.31
- 2.20
- 11.90
- 0.86
- 13.34
- 2023-06-30
- 0.85
- 1.93
- 11.80
- -8.37
- 13.15
- 2023-03-31
- 0.59
- 3.34
- 12.88
- -17.64
- 14.14
- 2022-12-31
- 0.76
- 10.97
- 15.63
- -39.51
- 16.94
- 2022-09-30
- 9.02
- 7.04
- 25.84
- 8.33
- 28.26
- 2022-06-30
- 2.92
- 4.19
- 23.86
- -5.07
- 25.89
- 2022-03-31
- 8.37
- 8.46
- 25.13
- -0.35
- 26.88
- 2021-12-31
- 11.13
- 1.20
- 25.22
- 64.90
- 27.27
- 2021-09-30
- 7.50
- 2.06
- 15.29
- 55.12
- 16.34
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.64
- 9.86
- -5.36
- 10.32
- 2021-03-31
- 4.27
- 4.65
- 10.42
- -3.60
- 10.71
- 2020-12-31
- 3.96
- 3.27
- 10.81
- 6.80
- 11.27
- 2020-09-30
- 0.68
- 7.50
- 10.12
- -40.26
- 10.40
- 2020-06-30
- 0.06
- 2.55
- 16.94
- -12.81
- 17.15
- 2020-03-31
- 2.70
- 0.82
- 19.43
- 10.68
- 19.88
- 2019-12-31
- 0.32
- 4.20
- 17.55
- -18.14
- 17.93
- 2019-09-30
- 0.09
- 0.06
- 21.44
- 0.14
- 21.74
- 2019-06-30
- 0.07
- 0.20
- 21.41
- -0.61
- 21.57
- 2019-03-31
- 1.89
- 0.54
- 21.54
- 6.70
- 22.07
- 2018-12-31
- 0.07
- 5.82
- 20.19
- -22.15
- 20.38
- 2018-09-30
- 0.19
- 2.42
- 25.94
- -7.91
- 26.11
- 2018-06-30
- 0.07
- 0.04
- 28.16
- 0.11
- 28.27
- 2018-03-31
- 0.06
- 7.08
- 28.13
- -19.96
- 28.27
- 2017-12-31
- 0.01
- 20.19
- 35.15
- -36.47
- 35.13
- 2017-09-30
- 5.00
- 0.15
- 55.33
- 9.61
- 55.42
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.14
- 50.48
- -0.28
- 50.74
- 2017-03-31
- 25.04
- 1.26
- 50.62
- 88.63
- 50.55
- 2016-12-31
- 0.01
- 5.52
- 26.84
- -17.05
- 26.79
- 2016-09-30
- 2.53
- 0.64
- 32.35
- 6.19
- 32.86
- 2016-06-30
- 9.85
- 1.49
- 30.46
- 37.85
- 31.42
- 2016-03-31
- 3.07
- 1.13
- 22.10
- 9.61
- 22.74
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.38
- 20.16
- --
- 20.49