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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华泰利灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.70
  • 99.76
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 34.41
  • 0.98
  • 65.59
  • 1.50
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.52
  • 1.90
  • 98.48
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.61
  • 100.00
  • 3.61
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.04
  • 100.00
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 8.82
  • 0.77
  • 91.18
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 64.48
  • 0.10
  • 35.52
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 34.82
  • 0.06
  • 65.18
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 4.82
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.82
  • 2017-12-31
  • 4.82
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.82
  • 2017-06-30
  • 4.82
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.82
  • 2016-12-31
  • 9.32
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 9.32
  • 2016-06-30
  • 23.12
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 23.13
  • 2015-12-31
  • 23.12
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 23.13
  • 2015-06-30
  • 93.24
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 93.25

银华泰利灵活配置混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -18.68%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -12.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.21
  • -18.68
  • 0.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -8.35
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.29
  • -12.54
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.33
  • -10.82
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.37
  • -12.33
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.42
  • -7.95
  • 0.71
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.46
  • -12.37
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.52
  • -7.91
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.57
  • -19.19
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.70
  • -31.53
  • 1.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.03
  • -31.63
  • 1.71
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.50
  • -17.01
  • 2.63
  • 2021-09-30
  • 0.56
  • 0.67
  • 1.81
  • -6.18
  • 3.10
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.51
  • 1.93
  • -19.82
  • 3.31
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 1.30
  • 2.40
  • -33.48
  • 4.06
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.95
  • 3.61
  • -19.41
  • 6.09
  • 2020-09-30
  • 2.87
  • 0.43
  • 4.48
  • 120.12
  • 7.30
  • 2020-06-30
  • 1.84
  • 0.24
  • 2.04
  • 367.16
  • 3.24
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.46
  • 0.44
  • -48.62
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.35
  • 0.85
  • -23.79
  • 1.30
  • 2019-09-30
  • 0.93
  • 0.09
  • 1.11
  • 305.99
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.47
  • 0.27
  • -41.57
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.03
  • 0.47
  • 386.30
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 4.82
  • 0.10
  • -98.00
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.01
  • 5.71
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.00
  • 5.65
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.00
  • 5.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.00
  • 5.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.01
  • 5.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.00
  • 5.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 4.50
  • 4.82
  • -48.27
  • 5.25
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 13.80
  • 9.32
  • -59.68
  • 10.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.13
  • -0.00
  • 25.28
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.13
  • -0.00
  • 24.84
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.13
  • -0.00
  • 24.65
  • 2015-12-31
  • 10.47
  • 0.00
  • 23.13
  • 82.66
  • 24.50
  • 2015-09-30
  • 14.58
  • 95.17
  • 12.66
  • -86.42
  • 13.26
  • 2015-06-30
  • 130.03
  • 38.79
  • 93.25
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  • 95.05

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