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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦福鑫A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.22% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 97.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.22
  • 0.59
  • 97.78
  • 0.60
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 3.06
  • 0.69
  • 96.94
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • 99.99
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 3.21
  • 0.20
  • 96.79
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • 99.99
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 93.38
  • 0.04
  • 6.62
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 1.64
  • 96.61
  • 0.06
  • 3.39
  • 1.70
  • 2016-12-31
  • 3.34
  • 97.66
  • 0.08
  • 2.34
  • 3.42
  • 2016-06-30
  • 3.99
  • 96.37
  • 0.15
  • 3.63
  • 4.14
  • 2015-12-31
  • 9.89
  • 97.19
  • 0.29
  • 2.81
  • 10.17
  • 2015-06-30
  • 58.22
  • 98.59
  • 0.83
  • 1.41
  • 59.06

德邦福鑫A 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 -4.26%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 1.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -4.26
  • 0.70
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.60
  • -5.08
  • 0.70
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.64
  • -10.65
  • 0.85
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.71
  • -18.01
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 0.97
  • 0.29
  • 0.87
  • 350.99
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.28
  • 0.19
  • -48.61
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.37
  • 13.79
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.33
  • 35.28
  • 0.62
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.24
  • 2.28
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.24
  • 2.71
  • 0.49
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.23
  • 13.74
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.20
  • 37.79
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.20
  • 0.15
  • 245.34
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.04
  • -70.03
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.11
  • 0.14
  • 110.10
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.07
  • -44.59
  • 0.11
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.12
  • 729.25
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.88
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.96
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -32.13
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.79
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -17.54
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.36
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.79
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.03
  • -91.66
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.41
  • -30.16
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 0.19
  • 0.58
  • -3.15
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.60
  • -64.59
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 1.63
  • 1.70
  • -46.96
  • 1.89
  • 2017-03-31
  • 1.77
  • 1.98
  • 3.21
  • -6.07
  • 3.46
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 1.08
  • 3.42
  • -19.76
  • 3.63
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.03
  • 4.26
  • 2.84
  • 4.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 4.14
  • -9.52
  • 4.33
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 5.60
  • 4.57
  • -55.03
  • 4.74
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 10.17
  • -5.85
  • 10.43
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 48.25
  • 10.80
  • -81.71
  • 10.96
  • 2015-06-30
  • 54.13
  • 0.07
  • 59.06
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  • 59.33

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