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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国联安鑫享灵活配置混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 71.28% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 28.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 71.28
  • 0.03
  • 28.72
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 86.61
  • 0.08
  • 13.39
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 80.48
  • 0.12
  • 19.52
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 85.40
  • 0.08
  • 14.60
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 89.18
  • 0.07
  • 10.82
  • 0.61
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 90.67
  • 0.05
  • 9.33
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 1.28
  • 94.22
  • 0.08
  • 5.78
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 2.41
  • 92.89
  • 0.18
  • 7.11
  • 2.59
  • 2016-12-31
  • 4.37
  • 95.07
  • 0.23
  • 4.93
  • 4.60
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 23.14
  • 0.41
  • 76.86
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 40.93
  • 0.61
  • 59.07
  • 1.04
  • 2015-06-30
  • 78.63
  • 97.37
  • 2.13
  • 2.63
  • 80.75

国联安鑫享灵活配置混合A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -1.48%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -0.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -1.48
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.11
  • 226.15
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -14.15
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -12.66
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -31.72
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.06
  • -88.92
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.57
  • -1.55
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 0.41
  • 0.58
  • 20.57
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.48
  • -18.60
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.59
  • -2.07
  • 0.71
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.61
  • 8.36
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.19
  • 0.65
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.55
  • -9.54
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.12
  • 0.61
  • 11.63
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.55
  • 2.14
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 0.01
  • 0.54
  • 896.52
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -5.58
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.06
  • -68.70
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.18
  • -86.59
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 1.28
  • 0.01
  • 1.35
  • 1,624.05
  • 1.18
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.15
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.51
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.83
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -18.15
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -8.42
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -30.64
  • 0.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.43
  • 0.17
  • -93.64
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.18
  • 2.59
  • -31.28
  • 2.85
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.82
  • 3.77
  • -17.87
  • 3.94
  • 2016-12-31
  • 1.16
  • 0.09
  • 4.60
  • 30.26
  • 4.74
  • 2016-09-30
  • 3.21
  • 0.22
  • 3.53
  • 553.74
  • 3.63
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.54
  • -43.93
  • 0.55
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.96
  • -7.30
  • 0.98
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 13.72
  • 1.04
  • -92.97
  • 1.07
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 66.00
  • 14.76
  • -81.72
  • 14.82
  • 2015-06-30
  • 11.37
  • 0.52
  • 80.75
  • --
  • 81.72

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