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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮稳健添利灵活配置混合 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 93.37% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 6.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 93.37
  • 0.05
  • 6.63
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 92.36
  • 0.06
  • 7.64
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.64
  • 91.28
  • 0.06
  • 8.72
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 92.66
  • 0.03
  • 7.34
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 93.87
  • 0.03
  • 6.13
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 93.29
  • 0.03
  • 6.71
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 94.91
  • 0.02
  • 5.09
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 93.19
  • 0.03
  • 6.81
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 4.00
  • 99.37
  • 0.03
  • 0.63
  • 4.03
  • 2019-12-31
  • 4.00
  • 99.30
  • 0.03
  • 0.70
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 3.62
  • 98.89
  • 0.04
  • 1.11
  • 3.66
  • 2018-12-31
  • 3.80
  • 99.08
  • 0.04
  • 0.92
  • 3.84
  • 2018-06-30
  • 5.18
  • 99.30
  • 0.04
  • 0.70
  • 5.21
  • 2017-12-31
  • 5.18
  • 99.24
  • 0.04
  • 0.76
  • 5.22
  • 2017-06-30
  • 5.18
  • 99.21
  • 0.04
  • 0.79
  • 5.22
  • 2016-12-31
  • 8.29
  • 99.40
  • 0.05
  • 0.60
  • 8.34
  • 2016-06-30
  • 23.09
  • 99.71
  • 0.07
  • 0.29
  • 23.16
  • 2015-12-31
  • 23.09
  • 99.71
  • 0.07
  • 0.29
  • 23.16

中邮稳健添利灵活配置混合 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 -0.59%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 7.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.72
  • -0.59
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.73
  • -0.67
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.73
  • 0.01
  • 0.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.73
  • -0.71
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.74
  • 4.30
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 0.71
  • 61.24
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.44
  • 0.36
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.79
  • 0.40
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -0.48
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -0.20
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -0.41
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.99
  • 0.59
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.43
  • -0.25
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.04
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -1.85
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.55
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 3.61
  • 0.43
  • -89.39
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.03
  • 0.02
  • 4.80
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.03
  • -0.08
  • 4.66
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 0.00
  • 4.03
  • 10.54
  • 5.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.65
  • -0.36
  • 4.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.66
  • -1.27
  • 4.56
  • 2019-03-31
  • 7.66
  • 7.79
  • 3.71
  • -3.36
  • 4.67
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.22
  • 3.84
  • -24.05
  • 4.76
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 5.05
  • -3.12
  • 6.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.21
  • -0.03
  • 6.42
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • -0.02
  • 6.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • -0.02
  • 6.44
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • -0.01
  • 6.37
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.22
  • -0.09
  • 6.25
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.12
  • 5.22
  • -37.35
  • 6.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 14.81
  • 8.34
  • -63.97
  • 9.65
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 23.14
  • -0.05
  • 27.06
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 23.16
  • -0.00
  • 26.55
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 23.16
  • 0.01
  • 26.47
  • 2015-12-31
  • 13.42
  • 0.02
  • 23.16
  • 137.30
  • 26.18
  • 2015-09-30
  • 9.72
  • 35.25
  • 9.76
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  • 10.79

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