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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮新思路灵活配置混合 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 4.57% ，个人投资者持有 6.85亿份，占总份额的 95.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.33
  • 4.57
  • 6.85
  • 95.43
  • 7.18
  • 2023-12-31
  • 0.59
  • 7.50
  • 7.32
  • 92.50
  • 7.92
  • 2023-06-30
  • 1.73
  • 18.10
  • 7.81
  • 81.90
  • 9.54
  • 2022-12-31
  • 1.97
  • 20.07
  • 7.86
  • 79.93
  • 9.83
  • 2022-06-30
  • 3.90
  • 34.86
  • 7.28
  • 65.14
  • 11.18
  • 2021-12-31
  • 4.46
  • 42.12
  • 6.12
  • 57.88
  • 10.58
  • 2021-06-30
  • 2.18
  • 29.55
  • 5.20
  • 70.45
  • 7.39
  • 2020-12-31
  • 1.82
  • 29.26
  • 4.41
  • 70.74
  • 6.23
  • 2020-06-30
  • 1.48
  • 24.48
  • 4.57
  • 75.52
  • 6.06
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 0.78
  • 99.22
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.72
  • 99.79
  • 0.72
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 23.63
  • 0.65
  • 76.37
  • 0.85
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 20.16
  • 0.80
  • 79.84
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 11.53
  • 1.56
  • 88.47
  • 1.76

中邮新思路灵活配置混合 报告期末总份额 6.62亿份，比上期增加 -7.83%， 期末净资产 16.40亿元，比上期增加 3.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.69
  • 6.62
  • -7.83
  • 16.40
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.47
  • 7.18
  • -4.04
  • 15.85
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.63
  • 7.48
  • -5.49
  • 17.11
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 2.31
  • 7.92
  • -20.89
  • 18.15
  • 2023-09-30
  • 1.04
  • 0.56
  • 10.01
  • 4.96
  • 23.84
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 0.87
  • 9.54
  • -4.09
  • 23.72
  • 2023-03-31
  • 0.88
  • 0.77
  • 9.94
  • 1.11
  • 25.78
  • 2022-12-31
  • 0.81
  • 1.05
  • 9.83
  • -2.32
  • 25.50
  • 2022-09-30
  • 1.10
  • 2.21
  • 10.07
  • -9.97
  • 27.22
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 1.25
  • 11.18
  • -0.79
  • 35.72
  • 2022-03-31
  • 1.94
  • 1.25
  • 11.27
  • 6.49
  • 33.47
  • 2021-12-31
  • 3.84
  • 1.96
  • 10.58
  • 21.60
  • 39.46
  • 2021-09-30
  • 4.67
  • 3.35
  • 8.70
  • 17.83
  • 30.46
  • 2021-06-30
  • 2.58
  • 2.31
  • 7.39
  • 3.69
  • 24.01
  • 2021-03-31
  • 3.65
  • 2.76
  • 7.12
  • 14.35
  • 20.13
  • 2020-12-31
  • 3.44
  • 3.91
  • 6.23
  • -7.11
  • 19.23
  • 2020-09-30
  • 4.56
  • 3.92
  • 6.71
  • 10.70
  • 18.04
  • 2020-06-30
  • 1.89
  • 2.02
  • 6.06
  • -2.17
  • 13.86
  • 2020-03-31
  • 8.19
  • 2.79
  • 6.19
  • 686.07
  • 12.00
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.25
  • 0.79
  • 18.91
  • 1.43
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.28
  • 0.66
  • -7.62
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 0.36
  • 0.72
  • 1.91
  • 0.99
  • 2019-03-31
  • 0.56
  • 0.18
  • 0.70
  • 117.95
  • 1.01
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.32
  • 13.62
  • 0.34
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -2.20
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.29
  • -18.24
  • 0.31
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.36
  • -13.75
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.41
  • -20.12
  • 0.43
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.52
  • -39.36
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.85
  • -4.78
  • 0.89
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 0.89
  • -10.43
  • 0.93
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.38
  • 1.00
  • -23.22
  • 1.08
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.56
  • 1.30
  • -26.13
  • 1.39
  • 2016-06-30
  • 0.24
  • 0.72
  • 1.76
  • -21.42
  • 1.85
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.89
  • 2.24
  • --
  • 2.23

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