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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

国联安鑫富混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 11.65
  • 99.15
  • 0.10
  • 0.85
  • 11.75
  • 2016-06-30
  • 16.42
  • 99.10
  • 0.15
  • 0.90
  • 16.57
  • 2015-12-31
  • 35.28
  • 99.38
  • 0.22
  • 0.62
  • 35.50

国联安鑫富混合A 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -50.00%, 期末净资产 0.04亿元,比上期增加 -42.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -50.00
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.06
  • -25.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.08
  • -90.80
  • 0.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 10.88
  • 0.87
  • -92.60
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 3.89
  • 11.75
  • -24.87
  • 12.52
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.93
  • 15.64
  • -5.61
  • 16.83
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.82
  • 16.57
  • -4.72
  • 17.59
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 18.11
  • 17.39
  • -51.01
  • 18.28
  • 2015-12-31
  • 18.26
  • 22.94
  • 35.50
  • -11.65
  • 36.91
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 41.88
  • 40.18
  • --
  • 40.87

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