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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

国投瑞银精选收益混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 2.96亿份,占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.96
  • 99.99
  • 2.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.29
  • 100.00
  • 3.29
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 18.43
  • 4.34
  • 81.57
  • 5.32
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 7.91
  • 8.73
  • 92.09
  • 9.48
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 7.66
  • 9.22
  • 92.34
  • 9.99
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 7.64
  • 99.72
  • 7.67
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.60
  • 99.75
  • 8.62
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 9.29
  • 99.77
  • 9.31
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 9.71
  • 99.78
  • 9.73
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 11.64
  • 99.81
  • 11.67
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.29
  • 14.33
  • 99.71
  • 14.37
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 16.41
  • 99.65
  • 16.47
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.83
  • 18.83
  • 99.17
  • 18.99
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.76
  • 20.60
  • 99.24
  • 20.76

国投瑞银精选收益混合A 报告期末总份额 3.68亿份,比上期增加 19.59%, 期末净资产 4.17亿元,比上期增加 16.59%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 0.09
  • 3.68
  • 19.59
  • 4.17
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.24
  • 3.08
  • 4.10
  • 3.58
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 2.96
  • -3.39
  • 3.60
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.35
  • 3.06
  • -7.10
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.41
  • 3.29
  • -9.03
  • 4.20
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 1.86
  • 3.62
  • -31.88
  • 4.27
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.85
  • 5.32
  • -7.25
  • 6.88
  • 2021-03-31
  • 1.00
  • 4.74
  • 5.73
  • -39.53
  • 7.49
  • 2020-12-31
  • 1.20
  • 6.49
  • 9.48
  • -35.81
  • 11.53
  • 2020-09-30
  • 12.82
  • 8.03
  • 14.77
  • 47.88
  • 18.28
  • 2020-06-30
  • 6.64
  • 3.66
  • 9.99
  • 42.43
  • 11.14
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.72
  • 7.01
  • -8.53
  • 5.60
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 7.67
  • -6.24
  • 5.63
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 8.18
  • -5.13
  • 5.28
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 8.62
  • -4.08
  • 5.25
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 8.98
  • -3.49
  • 5.55
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 9.31
  • -1.88
  • 4.83
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 9.49
  • -2.50
  • 5.61
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.70
  • 9.73
  • -6.60
  • 6.37
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 1.26
  • 10.42
  • -10.70
  • 7.90
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.18
  • 11.67
  • -9.16
  • 8.52
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 1.54
  • 12.84
  • -10.62
  • 9.53
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.03
  • 14.37
  • -6.62
  • 10.03
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.09
  • 15.39
  • -6.56
  • 10.92
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.36
  • 16.47
  • -7.53
  • 11.55
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 1.22
  • 17.81
  • -6.20
  • 12.74
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.91
  • 18.99
  • -4.37
  • 13.91
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 1.00
  • 19.85
  • -4.37
  • 14.20
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 2.68
  • 20.76
  • -11.20
  • 17.17
  • 2015-09-30
  • 0.12
  • 3.78
  • 23.38
  • --
  • 17.39

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