- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
国投瑞银精选收益混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.05% ,个人投资者持有 2.62亿份,占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 2.62
- 99.95
- 2.62
- 2022-12-31
- 0.88
- 23.92
- 2.80
- 76.08
- 3.68
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 2.96
- 99.99
- 2.96
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.29
- 100.00
- 3.29
- 2021-06-30
- 0.98
- 18.43
- 4.34
- 81.57
- 5.32
- 2020-12-31
- 0.75
- 7.91
- 8.73
- 92.09
- 9.48
- 2020-06-30
- 0.76
- 7.66
- 9.22
- 92.34
- 9.99
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.28
- 7.64
- 99.72
- 7.67
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.25
- 8.60
- 99.75
- 8.62
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.23
- 9.29
- 99.77
- 9.31
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.22
- 9.71
- 99.78
- 9.73
- 2017-12-31
- 0.02
- 0.19
- 11.64
- 99.81
- 11.67
- 2017-06-30
- 0.04
- 0.29
- 14.33
- 99.71
- 14.37
- 2016-12-31
- 0.06
- 0.35
- 16.41
- 99.65
- 16.47
- 2016-06-30
- 0.16
- 0.83
- 18.83
- 99.17
- 18.99
- 2015-12-31
- 0.16
- 0.76
- 20.60
- 99.24
- 20.76
国投瑞银精选收益混合A 报告期末总份额 2.45亿份,比上期增加 -2.79%, 期末净资产 2.26亿元,比上期增加 -9.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.09
- 2.45
- -2.79
- 2.26
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.12
- 2.52
- -3.82
- 2.49
- 2023-06-30
- 0.04
- 1.01
- 2.62
- -27.02
- 2.75
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.12
- 3.60
- -2.30
- 4.18
- 2022-12-31
- 0.69
- 0.09
- 3.68
- 19.59
- 4.17
- 2022-09-30
- 0.36
- 0.24
- 3.08
- 4.10
- 3.58
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.20
- 2.96
- -3.39
- 3.60
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.35
- 3.06
- -7.10
- 3.95
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.41
- 3.29
- -9.03
- 4.20
- 2021-09-30
- 0.17
- 1.86
- 3.62
- -31.88
- 4.27
- 2021-06-30
- 0.44
- 0.85
- 5.32
- -7.25
- 6.88
- 2021-03-31
- 1.00
- 4.74
- 5.73
- -39.53
- 7.49
- 2020-12-31
- 1.20
- 6.49
- 9.48
- -35.81
- 11.53
- 2020-09-30
- 12.82
- 8.03
- 14.77
- 47.88
- 18.28
- 2020-06-30
- 6.64
- 3.66
- 9.99
- 42.43
- 11.14
- 2020-03-31
- 0.06
- 0.72
- 7.01
- -8.53
- 5.60
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.52
- 7.67
- -6.24
- 5.63
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.46
- 8.18
- -5.13
- 5.28
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.37
- 8.62
- -4.08
- 5.25
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.34
- 8.98
- -3.49
- 5.55
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.19
- 9.31
- -1.88
- 4.83
- 2018-09-30
- 0.04
- 0.28
- 9.49
- -2.50
- 5.61
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.70
- 9.73
- -6.60
- 6.37
- 2018-03-31
- 0.02
- 1.26
- 10.42
- -10.70
- 7.90
- 2017-12-31
- 0.01
- 1.18
- 11.67
- -9.16
- 8.52
- 2017-09-30
- 0.01
- 1.54
- 12.84
- -10.62
- 9.53
- 2017-06-30
- 0.01
- 1.03
- 14.37
- -6.62
- 10.03
- 2017-03-31
- 0.01
- 1.09
- 15.39
- -6.56
- 10.92
- 2016-12-31
- 0.02
- 1.36
- 16.47
- -7.53
- 11.55
- 2016-09-30
- 0.04
- 1.22
- 17.81
- -6.20
- 12.74
- 2016-06-30
- 0.04
- 0.91
- 18.99
- -4.37
- 13.91
- 2016-03-31
- 0.09
- 1.00
- 19.85
- -4.37
- 14.20
- 2015-12-31
- 0.06
- 2.68
- 20.76
- -11.20
- 17.17
- 2015-09-30
- 0.12
- 3.78
- 23.38
- --
- 17.39