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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时沪港深优质企业A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 1.51亿份，占总份额的 99.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.51
  • 99.78
  • 1.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.54
  • 99.79
  • 1.54
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.60
  • 99.79
  • 1.60
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.64
  • 99.80
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.66
  • 99.80
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.76
  • 99.81
  • 1.76
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.96
  • 99.81
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 5.82
  • 1.83
  • 94.18
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 0.62
  • 19.22
  • 2.59
  • 80.78
  • 3.20
  • 2019-12-31
  • 1.51
  • 26.48
  • 4.18
  • 73.52
  • 5.69
  • 2019-06-30
  • 2.41
  • 25.55
  • 7.02
  • 74.45
  • 9.43
  • 2018-12-31
  • 2.29
  • 21.60
  • 8.33
  • 78.40
  • 10.62
  • 2018-06-30
  • 2.29
  • 21.08
  • 8.59
  • 78.92
  • 10.88
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.63
  • 99.97
  • 9.63
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.62
  • 99.98
  • 11.63
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.70
  • 99.98
  • 13.70
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.19
  • 99.98
  • 15.19
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.78
  • 99.98
  • 15.78

博时沪港深优质企业A 报告期末总份额 1.49亿份，比上期增加 -1.56%， 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 4.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.49
  • -1.56
  • 1.41
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.51
  • -1.72
  • 1.34
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.54
  • -0.35
  • 1.44
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.54
  • -0.91
  • 1.60
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.56
  • -2.74
  • 1.71
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.60
  • -1.44
  • 2.03
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.62
  • -1.36
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.65
  • -1.08
  • 2.08
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.66
  • -0.20
  • 2.21
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.67
  • -2.05
  • 2.60
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.70
  • -3.14
  • 2.40
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.76
  • -4.36
  • 2.99
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 1.84
  • -6.50
  • 3.13
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.58
  • 1.97
  • -19.33
  • 3.76
  • 2021-03-31
  • 1.05
  • 0.56
  • 2.44
  • 25.52
  • 3.87
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.46
  • 1.94
  • -15.97
  • 3.10
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 1.05
  • 2.31
  • -27.82
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.66
  • 3.20
  • -15.12
  • 3.93
  • 2020-03-31
  • 0.72
  • 2.63
  • 3.77
  • -33.68
  • 4.30
  • 2019-12-31
  • 1.27
  • 2.72
  • 5.69
  • -20.31
  • 6.56
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 2.45
  • 7.14
  • -24.26
  • 7.18
  • 2019-06-30
  • 0.61
  • 1.19
  • 9.43
  • -5.79
  • 9.00
  • 2019-03-31
  • 1.95
  • 2.56
  • 10.00
  • -5.81
  • 9.56
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 10.62
  • -0.69
  • 7.97
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 10.70
  • -1.74
  • 8.27
  • 2018-06-30
  • 2.36
  • 1.48
  • 10.88
  • 8.81
  • 8.64
  • 2018-03-31
  • 1.31
  • 0.94
  • 10.00
  • 3.82
  • 9.21
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 1.01
  • 9.63
  • -8.19
  • 8.76
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 1.23
  • 10.49
  • -9.75
  • 8.86
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 1.20
  • 11.63
  • -8.96
  • 8.90
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 1.02
  • 12.77
  • -6.77
  • 9.69
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.84
  • 13.70
  • -5.40
  • 10.04
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.83
  • 14.48
  • -4.67
  • 10.35
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.46
  • 15.19
  • -2.01
  • 10.38
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.48
  • 15.50
  • -1.78
  • 10.67
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 1.61
  • 15.78
  • -8.29
  • 14.33
  • 2015-09-30
  • 0.47
  • 6.48
  • 17.21
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  • 12.11

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