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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大稳健债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01

华润元大稳健债券C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 36.96%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 37.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.05
  • 36.96
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.04
  • 368.13
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.47
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.71
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 4.83
  • 4.83
  • 0.01
  • -6.23
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.01
  • -87.85
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.08
  • 525.46
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.65
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -25.88
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.14
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -29.81
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -11.98
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.21
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.94
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -22.82
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -18.40
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 5.38
  • 5.43
  • 0.05
  • -51.59
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.81
  • 0.10
  • -79.40
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.70
  • 0.23
  • 0.48
  • 2,622.97
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.23
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -19.35
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -15.58
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • -13.36
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.85
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.46
  • 0.46
  • 0.03
  • -8.83
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 0.45
  • 0.03
  • -11.66
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.47
  • 0.48
  • 0.03
  • -32.52
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.45
  • 0.58
  • 0.05
  • -71.65
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.18
  • 24.90
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 0.36
  • 0.14
  • -39.68
  • 0.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.24
  • -31.30
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.34
  • -37.64
  • 0.34
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 0.35
  • 0.55
  • -22.28
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.71
  • -39.82
  • 0.72
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.84
  • 1.18
  • -41.21
  • 1.14
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 2.01
  • --
  • 2.02

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