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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大稳健债券A 的基金机构持有 4.73亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.73
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 4.74
  • 2023-12-31
  • 4.73
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 4.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • 99.98
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 46.25
  • 0.23
  • 53.75
  • 0.43
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 49.78
  • 0.63
  • 50.22
  • 1.25
  • 2015-12-31
  • 0.62
  • 28.46
  • 1.56
  • 71.54
  • 2.18

华润元大稳健债券A 报告期末总份额 4.74亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.23亿元，比上期增加 0.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • 0.00
  • 5.23
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • 0.01
  • 5.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.00
  • 5.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.00
  • 5.07
  • 2023-09-30
  • 4.73
  • 0.00
  • 4.74
  • 36,088.14
  • 5.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.59
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.91
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.48
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.74
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.77
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.96
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.48
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
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  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -17.70
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -13.45
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.31
  • 0.03
  • -99.44
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 5.30
  • 0.03
  • 5.34
  • 8,081.03
  • 5.54
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.07
  • -22.96
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.08
  • 262.41
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.55
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.57
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -16.70
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.19
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -13.46
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -24.18
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.83
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -18.59
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -42.23
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.12
  • -24.29
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.15
  • -22.44
  • 0.16
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.20
  • -54.35
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.43
  • -60.45
  • 0.43
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.09
  • -12.21
  • 1.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.25
  • -24.17
  • 1.27
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 1.64
  • -24.61
  • 1.59
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.09
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