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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧滚钱宝货币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1,173.52亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,173.52
  • 100.00
  • 1,173.52
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1,074.54
  • 100.00
  • 1,074.55
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1,051.49
  • 100.00
  • 1,051.50
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1,040.62
  • 100.00
  • 1,040.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,044.56
  • 100.00
  • 1,044.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,066.39
  • 100.00
  • 1,066.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,146.34
  • 100.00
  • 1,146.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 918.66
  • 100.00
  • 918.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 976.13
  • 100.00
  • 976.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 942.66
  • 100.00
  • 942.66
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 954.23
  • 100.00
  • 954.24
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 944.17
  • 100.00
  • 944.18
  • 2018-06-30
  • 1.36
  • 0.20
  • 683.93
  • 99.80
  • 685.29
  • 2017-12-31
  • 3.07
  • 7.37
  • 38.57
  • 92.63
  • 41.64
  • 2017-06-30
  • 6.69
  • 15.35
  • 36.88
  • 84.65
  • 43.57
  • 2016-12-31
  • 2.64
  • 11.45
  • 20.41
  • 88.55
  • 23.05
  • 2016-06-30
  • 6.27
  • 97.88
  • 0.14
  • 2.12
  • 6.40
  • 2015-12-31
  • 0.98
  • 30.95
  • 2.19
  • 69.05
  • 3.16

中欧滚钱宝货币A 报告期末总份额 1215.45亿份，比上期增加 3.57%， 期末净资产 1,215.45亿元，比上期增加 3.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2530.03
  • 2488.10
  • 1215.45
  • 3.57
  • 1,215.45
  • 2024-06-30
  • 2589.56
  • 2554.36
  • 1173.52
  • 3.09
  • 1,173.52
  • 2024-03-31
  • 2609.99
  • 2546.23
  • 1138.31
  • 5.93
  • 1,138.31
  • 2023-12-31
  • 2547.25
  • 2510.03
  • 1074.55
  • 3.59
  • 1,074.55
  • 2023-09-30
  • 2319.27
  • 2333.45
  • 1037.33
  • -1.35
  • 1,037.33
  • 2023-06-30
  • 2414.66
  • 2419.70
  • 1051.50
  • -0.48
  • 1,051.50
  • 2023-03-31
  • 2596.80
  • 2580.89
  • 1056.55
  • 1.53
  • 1,056.55
  • 2022-12-31
  • 2536.40
  • 2497.16
  • 1040.63
  • 3.92
  • 1,040.63
  • 2022-09-30
  • 2655.44
  • 2698.60
  • 1001.40
  • -4.13
  • 1,001.40
  • 2022-06-30
  • 2564.06
  • 2594.72
  • 1044.56
  • -2.85
  • 1,044.56
  • 2022-03-31
  • 3124.49
  • 3115.67
  • 1075.22
  • 0.83
  • 1,075.22
  • 2021-12-31
  • 4031.49
  • 4051.92
  • 1066.39
  • -1.88
  • 1,066.39
  • 2021-09-30
  • 4422.50
  • 4482.02
  • 1086.82
  • -5.19
  • 1,086.82
  • 2021-06-30
  • 4620.19
  • 4641.73
  • 1146.35
  • -1.84
  • 1,146.35
  • 2021-03-31
  • 5182.24
  • 4933.01
  • 1167.88
  • 27.13
  • 1,167.88
  • 2020-12-31
  • 4727.82
  • 4718.74
  • 918.66
  • 1.00
  • 918.66
  • 2020-09-30
  • 4693.42
  • 4759.97
  • 909.58
  • -6.82
  • 909.58
  • 2020-06-30
  • 4219.62
  • 4265.44
  • 976.13
  • -4.48
  • 976.13
  • 2020-03-31
  • 3742.94
  • 3663.65
  • 1021.96
  • 8.41
  • 1,021.96
  • 2019-12-31
  • 3367.98
  • 3361.41
  • 942.66
  • 0.70
  • 942.66
  • 2019-09-30
  • 3005.79
  • 3023.93
  • 936.09
  • -1.90
  • 936.09
  • 2019-06-30
  • 2724.84
  • 2761.90
  • 954.24
  • -3.74
  • 954.24
  • 2019-03-31
  • 3071.44
  • 3024.33
  • 991.30
  • 4.99
  • 991.30
  • 2018-12-31
  • 2770.37
  • 2665.24
  • 944.18
  • 12.53
  • 944.18
  • 2018-09-30
  • 2530.68
  • 2376.92
  • 839.05
  • 22.44
  • 839.05
  • 2018-06-30
  • 1813.88
  • 1177.21
  • 685.29
  • 1,309.49
  • 685.29
  • 2018-03-31
  • 96.96
  • 89.98
  • 48.62
  • 16.77
  • 48.62
  • 2017-12-31
  • 90.90
  • 97.47
  • 41.64
  • -13.62
  • 41.64
  • 2017-09-30
  • 105.16
  • 100.53
  • 48.20
  • 10.62
  • 48.20
  • 2017-06-30
  • 108.75
  • 124.16
  • 43.57
  • -26.13
  • 43.57
  • 2017-03-31
  • 203.09
  • 167.15
  • 58.99
  • 155.92
  • 58.99
  • 2016-12-31
  • 60.75
  • 54.85
  • 23.05
  • 34.39
  • 23.05
  • 2016-09-30
  • 41.70
  • 30.95
  • 17.15
  • 167.81
  • 17.15
  • 2016-06-30
  • 7.35
  • 5.50
  • 6.40
  • 40.35
  • 6.40
  • 2016-03-31
  • 6.69
  • 5.29
  • 4.56
  • 44.19
  • 4.56
  • 2015-12-31
  • 5.13
  • 4.97
  • 3.16
  • 5.27
  • 3.16
  • 2015-09-30
  • 2.61
  • 0.00
  • 3.01
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  • 3.01

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