--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源一带一路混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.92
  • 99.68
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.23
  • 99.76
  • 1.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.00
  • 99.85
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.76
  • 2.26
  • 99.24
  • 2.28
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.74
  • 2.32
  • 99.26
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.72
  • 2.41
  • 99.28
  • 2.43
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.19
  • 2.70
  • 98.81
  • 2.73
  • 2017-06-30
  • 1.04
  • 25.72
  • 3.01
  • 74.28
  • 4.05
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.94
  • 3.41
  • 99.06
  • 3.44
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 4.48
  • 4.96
  • 95.52
  • 5.19
  • 2015-12-31
  • 3.06
  • 30.86
  • 6.86
  • 69.14
  • 9.92
  • 2015-06-30
  • 0.12
  • 0.71
  • 16.02
  • 99.29
  • 16.14

前海开源一带一路混合A 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -0.61%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 5.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.69
  • -0.61
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.20
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.69
  • -1.13
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.70
  • -1.93
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.71
  • -1.18
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.72
  • 1.05
  • 0.62
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.71
  • 2.09
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.70
  • -0.17
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.70
  • -2.39
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.72
  • -0.65
  • 0.84
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.72
  • -2.53
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.74
  • -2.13
  • 1.14
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.76
  • -4.76
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.79
  • -2.38
  • 1.47
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.81
  • -11.44
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.92
  • -11.02
  • 1.56
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 1.03
  • -16.47
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 1.24
  • -14.52
  • 1.60
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.66
  • 1.45
  • -27.72
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 2.00
  • -8.23
  • 2.03
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 2.18
  • -4.41
  • 2.03
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 2.28
  • -2.10
  • 1.84
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 2.33
  • -0.54
  • 2.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.34
  • -1.63
  • 1.65
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.38
  • -1.88
  • 1.87
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 2.43
  • -5.61
  • 1.95
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.29
  • 2.57
  • -5.82
  • 2.19
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 2.73
  • -7.19
  • 2.34
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 1.22
  • 2.94
  • -27.47
  • 2.78
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 0.33
  • 4.05
  • -3.41
  • 3.78
  • 2017-03-31
  • 1.15
  • 0.39
  • 4.20
  • 22.06
  • 4.30
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.77
  • 3.44
  • -17.22
  • 3.46
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 1.09
  • 4.15
  • -19.96
  • 4.39
  • 2016-06-30
  • 0.26
  • 1.25
  • 5.19
  • -16.01
  • 5.41
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 3.77
  • 6.18
  • -37.75
  • 6.28
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 2.11
  • 9.92
  • -17.35
  • 9.50
  • 2015-09-30
  • 9.65
  • 13.79
  • 12.01
  • -25.62
  • 11.39
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.14
  • --
  • 15.90

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号