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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信聚利债券A 的基金机构持有 2.92亿份，占总份额的 99.03% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.92
  • 99.03
  • 0.03
  • 0.97
  • 2.95
  • 2023-12-31
  • 2.92
  • 99.02
  • 0.03
  • 0.98
  • 2.95
  • 2023-06-30
  • 0.99
  • 96.94
  • 0.03
  • 3.06
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 88.98
  • 0.03
  • 11.02
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 88.25
  • 0.03
  • 11.75
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 87.14
  • 0.04
  • 12.86
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23

创金合信聚利债券A 报告期末总份额 2.95亿份，比上期增加 0.10%， 期末净资产 3.39亿元，比上期增加 0.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.19
  • 1.19
  • 2.95
  • 0.10
  • 3.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • -0.01
  • 3.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • -0.00
  • 3.36
  • 2023-12-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 2.95
  • 189.30
  • 3.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • -0.08
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.02
  • 3,171.95
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.03
  • -89.01
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • -0.18
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • -0.64
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -0.22
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -1.04
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -0.71
  • 0.35
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.01
  • 0.29
  • 567.82
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.99
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.38
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -12.89
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -21.83
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -19.79
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 6.96
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -25.83
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.12
  • -29.24
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.16
  • -11.53
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.19
  • -18.08
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -5.55
  • 0.23
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -4.00
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -14.20
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.29
  • -29.94
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.41
  • -30.31
  • 0.43
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.59
  • -13.82
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.69
  • -10.42
  • 0.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.77
  • -8.77
  • 0.81
  • 2016-12-31
  • 3.19
  • 2.84
  • 0.84
  • 70.44
  • 0.92
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.50
  • -22.95
  • 0.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.64
  • -29.38
  • 0.69
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.91
  • -26.15
  • 0.96
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.47
  • 1.23
  • -24.96
  • 1.32
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.64
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  • 1.68

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