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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方鼎新灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 61.79
  • 0.04
  • 38.21
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 73.98
  • 0.06
  • 26.02
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 68.70
  • 0.09
  • 31.30
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 87.53
  • 0.10
  • 12.47
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • 1.82
  • 95.63
  • 0.08
  • 4.37
  • 1.90
  • 2020-12-31
  • 1.87
  • 96.72
  • 0.06
  • 3.28
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 1.01
  • 95.90
  • 0.04
  • 4.10
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.63
  • 86.24
  • 0.10
  • 13.76
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 84.37
  • 0.09
  • 15.63
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 2.17
  • 98.65
  • 0.03
  • 1.35
  • 2.20
  • 2018-06-30
  • 2.17
  • 98.53
  • 0.03
  • 1.47
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 2.17
  • 98.62
  • 0.03
  • 1.38
  • 2.20
  • 2017-06-30
  • 2.17
  • 99.08
  • 0.02
  • 0.92
  • 2.19
  • 2016-12-31
  • 5.17
  • 99.59
  • 0.02
  • 0.41
  • 5.19
  • 2016-06-30
  • 3.00
  • 99.09
  • 0.03
  • 0.91
  • 3.03
  • 2015-12-31
  • 17.30
  • 99.76
  • 0.04
  • 0.24
  • 17.34
  • 2015-06-30
  • 105.10
  • 99.86
  • 0.15
  • 0.14
  • 105.26

东方鼎新灵活配置混合A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -4.10%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -2.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.10
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.11
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -9.69
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.03
  • -66.82
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -2.15
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.11
  • 120.85
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.05
  • -77.47
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.21
  • -13.12
  • 0.34
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.25
  • -10.65
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.27
  • -69.78
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 0.33
  • 0.91
  • 17.20
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.50
  • 0.77
  • -37.15
  • 1.28
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.73
  • 1.23
  • -35.14
  • 2.01
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 1.90
  • -4.51
  • 3.10
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.29
  • 1.99
  • 3.04
  • 3.14
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 1.93
  • -0.12
  • 3.03
  • 2020-09-30
  • 0.89
  • 0.02
  • 1.93
  • 82.92
  • 2.89
  • 2020-06-30
  • 0.94
  • 0.41
  • 1.06
  • 100.89
  • 1.49
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.53
  • -28.16
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.73
  • -2.66
  • 0.97
  • 2019-09-30
  • 0.25
  • 0.06
  • 0.75
  • 32.18
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.61
  • 2.23
  • 0.57
  • -74.06
  • 0.71
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.02
  • 2.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.01
  • 2.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.11
  • 2.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.03
  • 2.40
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.20
  • 0.12
  • 2.61
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.43
  • 2.68
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.19
  • 0.03
  • 2.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 2.19
  • -53.35
  • 2.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 4.69
  • -9.65
  • 4.99
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • -0.05
  • 5.50
  • 2016-09-30
  • 5.17
  • 3.00
  • 5.19
  • 71.44
  • 5.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 11.02
  • 3.03
  • -78.45
  • 3.19
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 3.29
  • 14.05
  • -18.98
  • 14.64
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.34
  • -0.06
  • 17.99
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 87.98
  • 17.35
  • -83.52
  • 17.75
  • 2015-06-30
  • 53.04
  • 0.64
  • 105.26
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