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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金消费升级 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.75亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.75
  • 100.00
  • 1.75
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.96
  • 100.00
  • 1.96
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 2.12
  • 99.58
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.29
  • 100.00
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.48
  • 100.00
  • 2.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 100.00
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.16
  • 100.00
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 9.35
  • 1.25
  • 90.65
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 6.30
  • 1.82
  • 93.70
  • 1.95
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.16
  • 100.00
  • 2.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.30
  • 100.00
  • 2.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.42
  • 100.00
  • 2.42
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.90
  • 100.00
  • 2.90
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.48
  • 100.00
  • 3.48
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.84
  • 100.00
  • 3.84
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.38
  • 100.00
  • 4.38
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.52
  • 100.00
  • 4.52

中金消费升级 报告期末总份额 1.71亿份，比上期增加 -2.28%， 期末净资产 1.57亿元，比上期增加 7.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.71
  • -2.28
  • 1.57
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.75
  • -4.72
  • 1.45
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.84
  • -6.15
  • 1.68
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.96
  • -5.09
  • 1.79
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.06
  • -3.00
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.13
  • -2.27
  • 2.22
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 2.18
  • -4.92
  • 2.43
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 2.29
  • -0.09
  • 2.41
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.29
  • -0.77
  • 2.37
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 2.31
  • -4.40
  • 2.93
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 2.41
  • -2.74
  • 2.62
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.30
  • 2.48
  • -6.68
  • 3.38
  • 2021-09-30
  • 1.71
  • 1.05
  • 2.66
  • 32.80
  • 3.51
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 0.46
  • 2.00
  • 17.89
  • 3.24
  • 2021-03-31
  • 3.19
  • 2.65
  • 1.70
  • 46.17
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 1.37
  • 0.95
  • 1.16
  • 56.86
  • 1.85
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.80
  • 0.74
  • -46.12
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.55
  • 1.38
  • -23.45
  • 1.53
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.80
  • -7.66
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.95
  • -8.84
  • 1.68
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 2.13
  • -1.22
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 2.16
  • -3.35
  • 1.68
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.24
  • -2.68
  • 1.67
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.30
  • -1.56
  • 1.34
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 2.33
  • -3.41
  • 1.55
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.42
  • -4.37
  • 1.80
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.40
  • 2.53
  • -12.76
  • 1.85
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.33
  • 2.90
  • -9.42
  • 2.41
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.32
  • 3.20
  • -8.03
  • 2.78
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.48
  • -6.09
  • 2.83
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 3.70
  • -3.57
  • 3.22
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 3.84
  • -9.00
  • 3.32
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 4.22
  • -3.65
  • 3.68
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 4.38
  • -2.55
  • 3.79
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 4.49
  • -0.68
  • 3.64
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 1.61
  • 4.52
  • -25.89
  • 4.56
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.87
  • 6.10
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  • 5.07

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