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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鹏华弘润混合A 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 5.70% ,个人投资者持有 0.25亿份,占总份额的 94.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 5.70
  • 0.25
  • 94.30
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 40.98
  • 0.31
  • 59.02
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 77.43
  • 0.16
  • 22.57
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 1.20
  • 88.12
  • 0.16
  • 11.88
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 2.40
  • 94.54
  • 0.14
  • 5.46
  • 2.54
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 23.72
  • 0.15
  • 76.28
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 11.20
  • 99.23
  • 0.09
  • 0.77
  • 11.29
  • 2020-06-30
  • 11.69
  • 98.88
  • 0.13
  • 1.12
  • 11.82
  • 2019-12-31
  • 11.70
  • 98.77
  • 0.15
  • 1.23
  • 11.85
  • 2019-06-30
  • 11.76
  • 98.41
  • 0.19
  • 1.59
  • 11.95
  • 2018-12-31
  • 12.17
  • 98.29
  • 0.21
  • 1.71
  • 12.38
  • 2018-06-30
  • 11.31
  • 97.90
  • 0.24
  • 2.10
  • 11.55
  • 2017-12-31
  • 11.36
  • 97.60
  • 0.28
  • 2.40
  • 11.64
  • 2017-06-30
  • 11.36
  • 96.46
  • 0.42
  • 3.54
  • 11.78
  • 2016-12-31
  • 12.43
  • 94.80
  • 0.68
  • 5.20
  • 13.11
  • 2016-06-30
  • 2.75
  • 76.43
  • 0.85
  • 23.57
  • 3.60
  • 2015-12-31
  • 3.25
  • 71.12
  • 1.32
  • 28.88
  • 4.58
  • 2015-06-30
  • 34.71
  • 85.87
  • 5.71
  • 14.13
  • 40.42

鹏华弘润混合A 报告期末总份额 0.23亿份,比上期增加 -15.26%, 期末净资产 0.37亿元,比上期增加 -15.91%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.23
  • -15.26
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.27
  • -10.29
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 0.30
  • -43.35
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.53
  • -10.55
  • 0.87
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.59
  • -17.72
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.71
  • -19.95
  • 1.13
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.49
  • 0.89
  • -34.41
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.85
  • 1.36
  • -38.10
  • 2.15
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.39
  • 2.20
  • -13.34
  • 3.40
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.15
  • 2.54
  • 6.69
  • 3.99
  • 2021-09-30
  • 2.32
  • 0.14
  • 2.38
  • 1,144.32
  • 3.67
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 11.19
  • 0.19
  • -98.31
  • 0.29
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 11.28
  • -0.09
  • 15.77
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 11.29
  • -0.26
  • 15.84
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.52
  • 11.32
  • -4.25
  • 15.39
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 11.82
  • -0.06
  • 15.74
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.83
  • -0.13
  • 15.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 11.85
  • -0.58
  • 14.90
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 11.92
  • -0.26
  • 14.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 11.95
  • -3.41
  • 14.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.37
  • -0.09
  • 14.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.38
  • -0.06
  • 14.16
  • 2018-09-30
  • 0.88
  • 0.05
  • 12.39
  • 7.23
  • 14.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.55
  • -0.17
  • 13.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 11.57
  • -0.61
  • 13.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 11.64
  • -0.49
  • 13.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 11.70
  • -0.68
  • 12.96
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.79
  • 11.78
  • -5.26
  • 12.90
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 12.43
  • -5.18
  • 13.38
  • 2016-12-31
  • 11.18
  • 1.47
  • 13.11
  • 285.11
  • 13.98
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.40
  • -5.54
  • 3.65
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.60
  • -4.91
  • 3.82
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.79
  • 3.79
  • -17.18
  • 3.98
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 8.04
  • 4.58
  • -63.68
  • 4.74
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 27.88
  • 12.60
  • -68.83
  • 12.93
  • 2015-06-30
  • 34.41
  • 1.14
  • 40.42
  • --
  • 41.28

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