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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方利淘灵活配置混合A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 11.15% ，个人投资者持有 1.42亿份，占总份额的 88.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 11.15
  • 1.42
  • 88.85
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 10.44
  • 1.98
  • 89.56
  • 2.22
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 11.50
  • 2.63
  • 88.50
  • 2.98
  • 2022-12-31
  • 1.17
  • 22.99
  • 3.92
  • 77.01
  • 5.09
  • 2022-06-30
  • 1.30
  • 17.75
  • 6.03
  • 82.25
  • 7.33
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 1.96
  • 8.23
  • 98.04
  • 8.40
  • 2021-06-30
  • 0.68
  • 7.09
  • 8.95
  • 92.91
  • 9.63
  • 2020-12-31
  • 3.01
  • 78.27
  • 0.84
  • 21.73
  • 3.84
  • 2020-06-30
  • 2.97
  • 76.50
  • 0.91
  • 23.50
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 73.06
  • 1.11
  • 26.94
  • 4.11
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 70.28
  • 1.27
  • 29.72
  • 4.27
  • 2018-12-31
  • 3.04
  • 66.92
  • 1.50
  • 33.08
  • 4.54
  • 2018-06-30
  • 3.79
  • 68.86
  • 1.71
  • 31.14
  • 5.50
  • 2017-12-31
  • 3.19
  • 59.05
  • 2.21
  • 40.95
  • 5.41
  • 2017-06-30
  • 3.17
  • 52.64
  • 2.85
  • 47.36
  • 6.03
  • 2016-12-31
  • 5.16
  • 57.93
  • 3.75
  • 42.07
  • 8.91
  • 2016-06-30
  • 0.81
  • 14.33
  • 4.82
  • 85.67
  • 5.62
  • 2015-12-31
  • 7.61
  • 43.78
  • 9.77
  • 56.22
  • 17.39
  • 2015-06-30
  • 35.10
  • 51.42
  • 33.15
  • 48.58
  • 68.25

南方利淘灵活配置混合A 报告期末总份额 1.43亿份，比上期增加 -10.50%， 期末净资产 2.36亿元，比上期增加 -7.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.43
  • -10.50
  • 2.36
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.60
  • -20.01
  • 2.55
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.00
  • -9.97
  • 3.13
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.22
  • -8.07
  • 3.42
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 2.41
  • -19.03
  • 3.78
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.62
  • 2.98
  • -16.58
  • 4.70
  • 2023-03-31
  • 0.32
  • 1.84
  • 3.57
  • -29.94
  • 5.63
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.82
  • 5.09
  • -13.39
  • 7.95
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 1.79
  • 5.88
  • -19.80
  • 9.19
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 1.56
  • 7.33
  • -12.40
  • 11.71
  • 2022-03-31
  • 0.84
  • 0.87
  • 8.37
  • -0.34
  • 13.11
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 1.71
  • 8.40
  • -10.56
  • 13.40
  • 2021-09-30
  • 0.97
  • 1.21
  • 9.39
  • -2.48
  • 14.85
  • 2021-06-30
  • 8.99
  • 3.21
  • 9.63
  • 150.46
  • 15.13
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.12
  • 3.84
  • -0.00
  • 5.85
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 3.84
  • 0.94
  • 5.82
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 3.81
  • -2.03
  • 5.48
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 3.89
  • -1.59
  • 5.28
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 3.95
  • -3.92
  • 5.04
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 4.11
  • -1.75
  • 5.22
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 4.19
  • -2.09
  • 5.22
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 4.27
  • -1.72
  • 5.11
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 4.35
  • -4.23
  • 5.16
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.36
  • 4.54
  • -5.76
  • 5.20
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 4.82
  • -12.42
  • 5.55
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.50
  • -4.13
  • 6.27
  • 2018-03-31
  • 0.71
  • 0.37
  • 5.74
  • 6.13
  • 6.53
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.48
  • 5.41
  • -4.88
  • 6.10
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.39
  • 5.69
  • -5.64
  • 6.35
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.49
  • 6.03
  • -29.07
  • 6.66
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.47
  • 8.50
  • -4.66
  • 9.18
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 1.38
  • 8.91
  • -10.98
  • 9.51
  • 2016-09-30
  • 4.98
  • 0.59
  • 10.01
  • 78.04
  • 10.62
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 2.71
  • 5.62
  • -32.56
  • 5.87
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 9.05
  • 8.34
  • -52.05
  • 8.60
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 9.83
  • 17.39
  • -36.10
  • 17.81
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 41.17
  • 27.21
  • -60.13
  • 27.41
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.25
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