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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达安心回馈混合A 的基金机构持有 1.46亿份，占总份额的 16.04% ，个人投资者持有 7.62亿份，占总份额的 83.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.46
  • 16.04
  • 7.62
  • 83.96
  • 9.08
  • 2023-12-31
  • 1.46
  • 14.32
  • 8.71
  • 85.68
  • 10.16
  • 2023-06-30
  • 1.92
  • 16.31
  • 9.87
  • 83.69
  • 11.79
  • 2022-12-31
  • 5.78
  • 31.46
  • 12.59
  • 68.54
  • 18.37
  • 2022-06-30
  • 12.76
  • 44.63
  • 15.83
  • 55.37
  • 28.59
  • 2021-12-31
  • 23.49
  • 56.47
  • 18.11
  • 43.53
  • 41.60
  • 2021-06-30
  • 13.73
  • 55.25
  • 11.12
  • 44.75
  • 24.85
  • 2020-12-31
  • 6.75
  • 58.04
  • 4.88
  • 41.96
  • 11.63
  • 2020-06-30
  • 4.56
  • 64.00
  • 2.56
  • 36.00
  • 7.12
  • 2019-12-31
  • 4.12
  • 85.98
  • 0.67
  • 14.02
  • 4.79
  • 2019-06-30
  • 3.57
  • 92.67
  • 0.28
  • 7.33
  • 3.85
  • 2018-12-31
  • 3.40
  • 92.43
  • 0.28
  • 7.57
  • 3.68
  • 2018-06-30
  • 3.12
  • 90.53
  • 0.33
  • 9.47
  • 3.45
  • 2017-12-31
  • 4.23
  • 91.79
  • 0.38
  • 8.21
  • 4.61
  • 2017-06-30
  • 5.91
  • 96.36
  • 0.22
  • 3.64
  • 6.13
  • 2016-12-31
  • 6.51
  • 97.41
  • 0.17
  • 2.59
  • 6.68
  • 2016-06-30
  • 20.39
  • 99.46
  • 0.11
  • 0.54
  • 20.50
  • 2015-12-31
  • 20.59
  • 99.47
  • 0.11
  • 0.53
  • 20.70

易方达安心回馈混合A 报告期末总份额 8.61亿份，比上期增加 -5.14%， 期末净资产 20.18亿元，比上期增加 -2.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.52
  • 8.61
  • -5.14
  • 20.18
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.52
  • 9.08
  • -4.67
  • 20.64
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.72
  • 9.52
  • -6.28
  • 21.87
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 1.02
  • 10.16
  • -8.50
  • 23.02
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.76
  • 11.11
  • -5.79
  • 25.68
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 5.13
  • 11.79
  • -29.73
  • 27.07
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 1.82
  • 16.78
  • -8.66
  • 38.83
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 4.54
  • 18.37
  • -18.63
  • 42.07
  • 2022-09-30
  • 0.62
  • 6.63
  • 22.57
  • -21.04
  • 52.92
  • 2022-06-30
  • 1.08
  • 9.90
  • 28.59
  • -23.58
  • 70.96
  • 2022-03-31
  • 4.48
  • 8.68
  • 37.41
  • -10.08
  • 90.36
  • 2021-12-31
  • 11.47
  • 5.60
  • 41.60
  • 16.42
  • 109.63
  • 2021-09-30
  • 16.49
  • 5.61
  • 35.73
  • 43.78
  • 87.13
  • 2021-06-30
  • 11.14
  • 3.51
  • 24.85
  • 44.32
  • 60.47
  • 2021-03-31
  • 9.09
  • 3.50
  • 17.22
  • 48.07
  • 40.35
  • 2020-12-31
  • 4.61
  • 1.41
  • 11.63
  • 37.96
  • 27.08
  • 2020-09-30
  • 3.73
  • 2.43
  • 8.43
  • 18.33
  • 18.39
  • 2020-06-30
  • 1.64
  • 2.77
  • 7.12
  • -13.62
  • 13.78
  • 2020-03-31
  • 5.11
  • 1.65
  • 8.25
  • 72.13
  • 14.71
  • 2019-12-31
  • 1.24
  • 0.55
  • 4.79
  • 16.91
  • 8.47
  • 2019-09-30
  • 0.61
  • 0.36
  • 4.10
  • 6.52
  • 6.66
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.33
  • 3.85
  • -6.54
  • 5.68
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 0.20
  • 4.12
  • 11.92
  • 6.07
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 0.03
  • 3.68
  • 14.13
  • 4.62
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.22
  • -6.61
  • 4.14
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 3.45
  • -0.49
  • 4.56
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 1.34
  • 3.47
  • -24.83
  • 4.71
  • 2017-12-31
  • 1.09
  • 1.83
  • 4.61
  • -13.83
  • 6.15
  • 2017-09-30
  • 0.43
  • 1.21
  • 5.35
  • -12.68
  • 6.78
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.63
  • 6.13
  • -8.23
  • 7.48
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 6.68
  • 0.00
  • 7.64
  • 2016-12-31
  • 2.37
  • 16.77
  • 6.68
  • -68.32
  • 7.30
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 0.02
  • 21.09
  • 2.87
  • 23.30
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 20.50
  • -1.70
  • 22.08
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.03
  • 20.85
  • 0.75
  • 22.39
  • 2015-12-31
  • 4.32
  • 1.98
  • 20.70
  • 12.72
  • 21.86
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 36.90
  • 18.36
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  • 18.59

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