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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦大健康灵活配置混合A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 20.46% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 79.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 20.46
  • 1.11
  • 79.54
  • 1.40
  • 2023-12-31
  • 0.56
  • 31.07
  • 1.24
  • 68.93
  • 1.80
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 40.24
  • 1.34
  • 59.76
  • 2.24
  • 2022-12-31
  • 1.28
  • 49.99
  • 1.28
  • 50.01
  • 2.55
  • 2022-06-30
  • 1.05
  • 40.60
  • 1.53
  • 59.40
  • 2.58
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 64.33
  • 0.52
  • 35.67
  • 1.45
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 60.38
  • 0.65
  • 39.62
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 1.20
  • 58.27
  • 0.86
  • 41.73
  • 2.06
  • 2020-06-30
  • 1.25
  • 62.74
  • 0.74
  • 37.26
  • 1.99
  • 2019-12-31
  • 2.17
  • 74.39
  • 0.75
  • 25.61
  • 2.92
  • 2019-06-30
  • 2.58
  • 73.03
  • 0.95
  • 26.97
  • 3.53
  • 2018-12-31
  • 3.13
  • 72.03
  • 1.21
  • 27.97
  • 4.34
  • 2018-06-30
  • 3.75
  • 74.24
  • 1.30
  • 25.76
  • 5.05
  • 2017-12-31
  • 1.02
  • 44.91
  • 1.25
  • 55.09
  • 2.26
  • 2017-06-30
  • 1.01
  • 34.84
  • 1.89
  • 65.16
  • 2.91
  • 2016-12-31
  • 0.44
  • 16.39
  • 2.23
  • 83.61
  • 2.66
  • 2016-06-30
  • 0.44
  • 15.03
  • 2.47
  • 84.97
  • 2.90
  • 2015-12-31
  • 0.59
  • 22.12
  • 2.07
  • 77.88
  • 2.65
  • 2015-06-30
  • 0.85
  • 24.79
  • 2.58
  • 75.21
  • 3.43

德邦大健康灵活配置混合A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -3.05%， 期末净资产 1.72亿元，比上期增加 18.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.36
  • -3.05
  • 1.72
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 1.40
  • -17.54
  • 1.45
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.70
  • -5.83
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.80
  • -1.72
  • 2.33
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.45
  • 1.83
  • -18.21
  • 2.78
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.99
  • 2.24
  • -25.23
  • 3.43
  • 2023-03-31
  • 1.09
  • 0.65
  • 3.00
  • 17.34
  • 5.12
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 2.55
  • -0.32
  • 4.29
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.31
  • 2.56
  • -0.71
  • 3.96
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.29
  • 2.58
  • -3.79
  • 4.48
  • 2022-03-31
  • 1.49
  • 0.26
  • 2.68
  • 84.76
  • 4.34
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.13
  • 1.45
  • 15.08
  • 2.63
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.45
  • 1.26
  • -23.40
  • 2.11
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.65
  • 2.27
  • 2.84
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.72
  • 1.61
  • -21.75
  • 2.82
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 0.44
  • 2.06
  • 2.88
  • 3.53
  • 2020-09-30
  • 0.91
  • 0.91
  • 2.00
  • 0.34
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.80
  • 1.99
  • -23.67
  • 2.56
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 1.20
  • 2.61
  • -10.69
  • 2.97
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.79
  • 2.92
  • -18.80
  • 3.80
  • 2019-09-30
  • 0.73
  • 0.66
  • 3.60
  • 1.99
  • 4.06
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 0.37
  • 3.53
  • 2.68
  • 3.87
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 1.18
  • 3.44
  • -20.78
  • 3.92
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.63
  • 4.34
  • -6.72
  • 3.95
  • 2018-09-30
  • 0.40
  • 0.80
  • 4.65
  • -7.84
  • 4.84
  • 2018-06-30
  • 2.79
  • 0.58
  • 5.05
  • 77.49
  • 5.56
  • 2018-03-31
  • 1.48
  • 0.90
  • 2.84
  • 25.66
  • 3.33
  • 2017-12-31
  • 0.96
  • 0.97
  • 2.26
  • -0.68
  • 2.59
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.99
  • 2.28
  • -21.63
  • 2.40
  • 2017-06-30
  • 1.07
  • 0.90
  • 2.91
  • 6.30
  • 2.89
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 0.52
  • 2.74
  • 2.69
  • 2.42
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 0.47
  • 2.66
  • -6.58
  • 2.20
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.23
  • 2.85
  • -1.83
  • 2.37
  • 2016-06-30
  • 0.43
  • 0.56
  • 2.90
  • -4.34
  • 2.25
  • 2016-03-31
  • 0.73
  • 0.34
  • 3.04
  • 14.49
  • 2.30
  • 2015-12-31
  • 0.65
  • 0.90
  • 2.65
  • -8.63
  • 2.50
  • 2015-09-30
  • 0.63
  • 1.16
  • 2.90
  • -15.37
  • 2.10
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 1.19
  • 3.43
  • --
  • 3.23

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