- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
山证日日添利货币C 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 0.83% ，个人投资者持有 30.89亿份，占总份额的 99.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.26
- 0.83
- 30.89
- 99.17
- 31.15
- 2023-12-31
- 0.24
- 0.82
- 28.91
- 99.18
- 29.15
- 2023-06-30
- 0.24
- 0.77
- 30.79
- 99.23
- 31.03
- 2022-12-31
- 0.25
- 0.65
- 37.42
- 99.35
- 37.66
- 2022-06-30
- 0.30
- 0.84
- 35.14
- 99.16
- 35.44
- 2021-12-31
- 0.42
- 1.32
- 31.54
- 98.68
- 31.96
- 2021-06-30
- 0.27
- 0.91
- 29.33
- 99.09
- 29.60
- 2020-12-31
- 0.92
- 3.30
- 26.94
- 96.70
- 27.86
- 2020-06-30
- 0.60
- 2.00
- 29.44
- 98.00
- 30.04
- 2019-12-31
- 0.29
- 1.08
- 26.29
- 98.92
- 26.57
- 2019-06-30
- 1.14
- 3.84
- 28.57
- 96.16
- 29.71
- 2018-12-31
- 2.02
- 10.08
- 18.06
- 89.92
- 20.08
- 2018-06-30
- 0.55
- 3.39
- 15.61
- 96.61
- 16.16
- 2017-12-31
- 0.93
- 5.37
- 16.40
- 94.63
- 17.33
- 2017-06-30
- 0.57
- 3.26
- 16.92
- 96.74
- 17.49
- 2016-12-31
- 1.04
- 4.94
- 19.93
- 95.06
- 20.97
- 2016-06-30
- 1.15
- 5.24
- 20.76
- 94.76
- 21.90
- 2015-12-31
- 1.18
- 4.24
- 26.74
- 95.76
- 27.92
山证日日添利货币C 报告期末总份额 33.60亿份，比上期增加 7.87%， 期末净资产 33.60亿元，比上期增加 7.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 150.41
- 147.96
- 33.60
- 7.87
- 33.60
- 2024-06-30
- 161.68
- 160.65
- 31.15
- 3.42
- 31.15
- 2024-03-31
- 170.59
- 169.62
- 30.12
- 3.34
- 30.12
- 2023-12-31
- 151.91
- 150.38
- 29.15
- 5.54
- 29.15
- 2023-09-30
- 159.40
- 162.82
- 27.62
- -10.99
- 27.62
- 2023-06-30
- 169.71
- 170.61
- 31.03
- -2.80
- 31.03
- 2023-03-31
- 189.55
- 195.29
- 31.92
- -15.25
- 31.92
- 2022-12-31
- 165.03
- 159.22
- 37.66
- 18.25
- 37.66
- 2022-09-30
- 178.84
- 182.42
- 31.85
- -10.12
- 31.85
- 2022-06-30
- 168.54
- 161.75
- 35.44
- 23.70
- 35.44
- 2022-03-31
- 157.10
- 160.41
- 28.65
- -10.36
- 28.65
- 2021-12-31
- 170.61
- 169.12
- 31.96
- 4.90
- 31.96
- 2021-09-30
- 206.47
- 205.61
- 30.47
- 2.93
- 30.47
- 2021-06-30
- 149.29
- 149.03
- 29.60
- 0.88
- 29.60
- 2021-03-31
- 156.92
- 155.44
- 29.34
- 5.31
- 29.34
- 2020-12-31
- 145.48
- 146.15
- 27.86
- -2.36
- 27.86
- 2020-09-30
- 225.83
- 227.34
- 28.53
- -5.02
- 28.53
- 2020-06-30
- 145.13
- 143.74
- 30.04
- 4.86
- 30.04
- 2020-03-31
- 182.91
- 180.84
- 28.65
- 7.81
- 28.65
- 2019-12-31
- 115.95
- 116.08
- 26.57
- -0.49
- 26.57
- 2019-09-30
- 138.92
- 141.93
- 26.70
- -10.13
- 26.70
- 2019-06-30
- 175.86
- 175.61
- 29.71
- 0.85
- 29.71
- 2019-03-31
- 165.05
- 155.66
- 29.47
- 46.73
- 29.47
- 2018-12-31
- 103.29
- 102.65
- 20.08
- 3.28
- 20.08
- 2018-09-30
- 102.56
- 99.27
- 19.44
- 20.34
- 19.44
- 2018-06-30
- 111.91
- 113.44
- 16.16
- -8.61
- 16.16
- 2018-03-31
- 121.05
- 120.70
- 17.68
- 2.03
- 17.68
- 2017-12-31
- 113.46
- 115.15
- 17.33
- -8.92
- 17.33
- 2017-09-30
- 116.23
- 114.69
- 19.03
- 8.80
- 19.03
- 2017-06-30
- 112.62
- 112.97
- 17.49
- -1.94
- 17.49
- 2017-03-31
- 119.75
- 122.89
- 17.83
- -14.97
- 17.83
- 2016-12-31
- 144.89
- 144.71
- 20.97
- 0.88
- 20.97
- 2016-09-30
- 129.78
- 130.90
- 20.79
- -5.09
- 20.79
- 2016-06-30
- 135.68
- 137.33
- 21.90
- -7.00
- 21.90
- 2016-03-31
- 139.64
- 144.01
- 23.55
- -15.65
- 23.55
- 2015-12-31
- 205.57
- 197.02
- 27.92
- 44.12
- 27.92
- 2015-09-30
- 107.96
- 103.57
- 19.37
- --
- 19.37