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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

山证日日添利货币B 的基金机构持有 6.05亿份，占总份额的 99.36% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.05
  • 99.36
  • 0.04
  • 0.64
  • 6.09
  • 2023-12-31
  • 7.70
  • 99.41
  • 0.05
  • 0.59
  • 7.74
  • 2023-06-30
  • 14.05
  • 99.80
  • 0.03
  • 0.20
  • 14.08
  • 2022-12-31
  • 14.35
  • 98.97
  • 0.15
  • 1.03
  • 14.50
  • 2022-06-30
  • 17.83
  • 99.35
  • 0.12
  • 0.65
  • 17.95
  • 2021-12-31
  • 12.26
  • 99.58
  • 0.05
  • 0.42
  • 12.31
  • 2021-06-30
  • 11.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.46
  • 2020-12-31
  • 14.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.87
  • 2020-06-30
  • 6.19
  • 97.82
  • 0.14
  • 2.18
  • 6.32
  • 2019-12-31
  • 13.95
  • 99.03
  • 0.14
  • 0.97
  • 14.08
  • 2019-06-30
  • 4.43
  • 97.06
  • 0.13
  • 2.94
  • 4.56
  • 2018-12-31
  • 2.69
  • 95.31
  • 0.13
  • 4.69
  • 2.82
  • 2018-06-30
  • 2.65
  • 95.31
  • 0.13
  • 4.69
  • 2.78
  • 2017-12-31
  • 3.09
  • 96.03
  • 0.13
  • 3.97
  • 3.22
  • 2017-06-30
  • 3.23
  • 96.27
  • 0.13
  • 3.73
  • 3.36
  • 2016-12-31
  • 8.65
  • 98.59
  • 0.12
  • 1.41
  • 8.78
  • 2016-06-30
  • 6.06
  • 99.01
  • 0.06
  • 0.99
  • 6.13
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08

山证日日添利货币B 报告期末总份额 5.26亿份，比上期增加 -13.58%， 期末净资产 5.26亿元，比上期增加 -13.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 28.62
  • 29.45
  • 5.26
  • -13.58
  • 5.26
  • 2024-06-30
  • 29.37
  • 32.10
  • 6.09
  • -30.96
  • 6.09
  • 2024-03-31
  • 16.09
  • 15.02
  • 8.82
  • 13.88
  • 8.82
  • 2023-12-31
  • 18.72
  • 21.97
  • 7.74
  • -29.59
  • 7.74
  • 2023-09-30
  • 31.78
  • 34.86
  • 11.00
  • -21.89
  • 11.00
  • 2023-06-30
  • 23.31
  • 25.07
  • 14.08
  • -11.12
  • 14.08
  • 2023-03-31
  • 14.07
  • 12.72
  • 15.84
  • 9.30
  • 15.84
  • 2022-12-31
  • 13.51
  • 13.88
  • 14.50
  • -2.51
  • 14.50
  • 2022-09-30
  • 24.85
  • 27.93
  • 14.87
  • -17.16
  • 14.87
  • 2022-06-30
  • 20.21
  • 16.30
  • 17.95
  • 27.89
  • 17.95
  • 2022-03-31
  • 17.61
  • 15.88
  • 14.04
  • 14.00
  • 14.04
  • 2021-12-31
  • 25.07
  • 22.23
  • 12.31
  • 29.99
  • 12.31
  • 2021-09-30
  • 23.20
  • 25.19
  • 9.47
  • -17.33
  • 9.47
  • 2021-06-30
  • 14.22
  • 14.02
  • 11.46
  • 1.73
  • 11.46
  • 2021-03-31
  • 7.26
  • 10.86
  • 11.26
  • -24.25
  • 11.26
  • 2020-12-31
  • 12.77
  • 5.57
  • 14.87
  • 93.79
  • 14.87
  • 2020-09-30
  • 8.74
  • 7.39
  • 7.67
  • 21.33
  • 7.67
  • 2020-06-30
  • 8.89
  • 15.69
  • 6.32
  • -51.83
  • 6.32
  • 2020-03-31
  • 18.10
  • 19.06
  • 13.13
  • -6.79
  • 13.13
  • 2019-12-31
  • 19.25
  • 8.49
  • 14.08
  • 323.45
  • 14.08
  • 2019-09-30
  • 5.63
  • 6.87
  • 3.33
  • -27.12
  • 3.33
  • 2019-06-30
  • 4.13
  • 2.41
  • 4.56
  • 60.55
  • 4.56
  • 2019-03-31
  • 4.56
  • 4.54
  • 2.84
  • 0.74
  • 2.84
  • 2018-12-31
  • 1.16
  • 1.14
  • 2.82
  • 0.79
  • 2.82
  • 2018-09-30
  • 0.92
  • 0.90
  • 2.80
  • 0.81
  • 2.80
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 2.78
  • -8.97
  • 2.78
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 3.05
  • -5.30
  • 3.05
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 1.49
  • 3.22
  • -23.55
  • 3.22
  • 2017-09-30
  • 2.06
  • 1.20
  • 4.21
  • 25.47
  • 4.21
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 3.35
  • 3.36
  • -46.83
  • 3.36
  • 2017-03-31
  • 0.95
  • 3.41
  • 6.32
  • -28.02
  • 6.32
  • 2016-12-31
  • 3.50
  • 1.05
  • 8.78
  • 38.66
  • 8.78
  • 2016-09-30
  • 7.47
  • 7.27
  • 6.33
  • 3.33
  • 6.33
  • 2016-06-30
  • 1.73
  • 2.14
  • 6.13
  • -6.31
  • 6.13
  • 2016-03-31
  • 11.59
  • 5.13
  • 6.54
  • 8,567.15
  • 6.54
  • 2015-12-31
  • 8.53
  • 9.36
  • 0.08
  • -91.71
  • 0.08
  • 2015-09-30
  • 1.02
  • 0.31
  • 0.91
  • --
  • 0.91

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