- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
山证日日添利货币A 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 7.01% ,个人投资者持有 0.33亿份,占总份额的 92.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.03
- 7.01
- 0.33
- 92.99
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.20
- 0.17
- 97.80
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.21
- 99.94
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.02
- 11.13
- 0.13
- 88.87
- 0.15
- 2021-12-31
- 0.02
- 9.31
- 0.15
- 90.69
- 0.17
- 2021-06-30
- 0.06
- 31.61
- 0.12
- 68.39
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.24
- 61.76
- 0.15
- 38.24
- 0.39
- 2020-06-30
- 0.02
- 10.38
- 0.19
- 89.62
- 0.22
- 2019-12-31
- 0.02
- 6.81
- 0.24
- 93.19
- 0.25
- 2019-06-30
- 0.01
- 14.46
- 0.09
- 85.54
- 0.10
- 2018-12-31
- 0.05
- 31.20
- 0.12
- 68.80
- 0.17
- 2018-06-30
- 0.02
- 23.37
- 0.05
- 76.63
- 0.07
- 2017-12-31
- 0.02
- 19.95
- 0.08
- 80.05
- 0.09
- 2017-06-30
- 0.03
- 27.37
- 0.07
- 72.63
- 0.10
- 2016-12-31
- 0.04
- 23.51
- 0.13
- 76.48
- 0.17
- 2016-06-30
- 0.06
- 20.33
- 0.22
- 79.67
- 0.27
- 2015-12-31
- 0.01
- 12.64
- 0.09
- 87.36
- 0.10
山证日日添利货币A 报告期末总份额 0.20亿份,比上期增加 -44.95%, 期末净资产 0.20亿元,比上期增加 -44.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.23
- 0.39
- 0.20
- -44.95
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.26
- 0.09
- 0.36
- 88.54
- 0.36
- 2023-09-30
- 0.72
- 0.70
- 0.19
- 11.65
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.20
- 0.17
- -10.37
- 0.17
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.17
- 0.19
- -9.41
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.18
- 0.21
- 35.17
- 0.21
- 2022-09-30
- 1.25
- 1.25
- 0.16
- 3.17
- 0.16
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.18
- 0.15
- -4.74
- 0.15
- 2022-03-31
- 0.47
- 0.48
- 0.16
- -4.58
- 0.16
- 2021-12-31
- 1.37
- 1.36
- 0.17
- 7.45
- 0.17
- 2021-09-30
- 2.05
- 2.07
- 0.15
- -13.06
- 0.15
- 2021-06-30
- 0.54
- 0.65
- 0.18
- -37.89
- 0.18
- 2021-03-31
- 0.43
- 0.53
- 0.29
- -26.57
- 0.29
- 2020-12-31
- 0.18
- 0.23
- 0.39
- -10.41
- 0.39
- 2020-09-30
- 0.71
- 0.49
- 0.43
- 100.29
- 0.43
- 2020-06-30
- 0.49
- 0.55
- 0.22
- -21.22
- 0.22
- 2020-03-31
- 0.44
- 0.42
- 0.27
- 8.55
- 0.27
- 2019-12-31
- 0.48
- 0.39
- 0.25
- 64.68
- 0.25
- 2019-09-30
- 0.45
- 0.40
- 0.15
- 52.03
- 0.15
- 2019-06-30
- 0.18
- 0.19
- 0.10
- -11.22
- 0.10
- 2019-03-31
- 0.26
- 0.32
- 0.11
- -32.31
- 0.11
- 2018-12-31
- 0.18
- 0.08
- 0.17
- 165.98
- 0.17
- 2018-09-30
- 0.05
- 0.05
- 0.06
- -8.64
- 0.06
- 2018-06-30
- 0.07
- 0.11
- 0.07
- -37.20
- 0.07
- 2018-03-31
- 0.16
- 0.14
- 0.11
- 17.65
- 0.11
- 2017-12-31
- 2.53
- 2.51
- 0.09
- 26.90
- 0.09
- 2017-09-30
- 0.09
- 0.11
- 0.07
- -23.38
- 0.07
- 2017-06-30
- 0.07
- 0.08
- 0.10
- -8.05
- 0.10
- 2017-03-31
- 0.09
- 0.16
- 0.10
- -39.35
- 0.10
- 2016-12-31
- 0.32
- 0.42
- 0.17
- -35.62
- 0.17
- 2016-09-30
- 0.37
- 0.38
- 0.27
- -2.06
- 0.27
- 2016-06-30
- 0.54
- 0.39
- 0.27
- 131.46
- 0.27
- 2016-03-31
- 0.24
- 0.23
- 0.12
- 16.99
- 0.12
- 2015-12-31
- 0.35
- 0.57
- 0.10
- -68.64
- 0.10
- 2015-09-30
- 0.66
- 0.41
- 0.32
- --
- 0.32