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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧瑾和灵活配置混合C 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 44.97% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 55.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.51
  • 44.97
  • 0.63
  • 55.03
  • 1.14
  • 2023-12-31
  • 0.92
  • 25.13
  • 2.73
  • 74.87
  • 3.65
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 21.25
  • 2.55
  • 78.75
  • 3.24
  • 2022-12-31
  • 1.85
  • 91.84
  • 0.16
  • 8.16
  • 2.01
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 56.49
  • 0.05
  • 43.51
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 93.28
  • 0.03
  • 6.72
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 94.03
  • 0.01
  • 5.97
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 83.54
  • 0.00
  • 16.46
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 93.45
  • 0.00
  • 6.55
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 30.22
  • 0.02
  • 69.78
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10

中欧瑾和灵活配置混合C 报告期末总份额 1.13亿份，比上期增加 -1.03%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 15.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 1.13
  • -1.03
  • 1.26
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 1.14
  • -1.66
  • 1.09
  • 2024-03-31
  • 0.38
  • 2.86
  • 1.16
  • -68.11
  • 1.23
  • 2023-12-31
  • 0.83
  • 0.42
  • 3.65
  • 12.66
  • 4.27
  • 2023-09-30
  • 1.15
  • 1.16
  • 3.24
  • -0.20
  • 4.01
  • 2023-06-30
  • 2.14
  • 2.13
  • 3.24
  • 0.17
  • 4.48
  • 2023-03-31
  • 3.38
  • 2.16
  • 3.24
  • 61.14
  • 4.43
  • 2022-12-31
  • 1.95
  • 0.13
  • 2.01
  • 985.69
  • 2.64
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.19
  • 51.69
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.12
  • -33.86
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.34
  • 0.18
  • -61.52
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.48
  • 8.80
  • 0.68
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.03
  • 0.44
  • 111.24
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.21
  • 986.91
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 349.17
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.75
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.01
  • -75.90
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -48.76
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -42.53
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.19
  • 0.07
  • 0.71
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 1,987.63
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.02
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -44.29
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.08
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.15
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.88
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -30.02
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -65.73
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -10.86
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.33
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 38.43
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.67
  • 0.02
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.02
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.59
  • 0.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.49
  • 0.02
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -12.47
  • 0.03
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.03
  • -72.39
  • 0.03
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.10
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  • 0.10

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