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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧瑾和灵活配置混合A 的基金机构持有 7.10亿份，占总份额的 79.72% ，个人投资者持有 1.81亿份，占总份额的 20.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 7.10
  • 79.72
  • 1.81
  • 20.28
  • 8.90
  • 2023-06-30
  • 6.30
  • 77.81
  • 1.80
  • 22.19
  • 8.10
  • 2022-12-31
  • 2.37
  • 71.26
  • 0.96
  • 28.74
  • 3.33
  • 2022-06-30
  • 0.56
  • 41.29
  • 0.80
  • 58.71
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 1.76
  • 67.00
  • 0.87
  • 33.00
  • 2.63
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 58.31
  • 0.41
  • 41.69
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 2.20
  • 82.29
  • 0.47
  • 17.71
  • 2.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 36.51
  • 0.76
  • 63.49
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.16
  • 100.00
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.29
  • 100.00
  • 1.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.72
  • 100.00
  • 1.72
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.53
  • 100.00
  • 2.53
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 4.05
  • 3.20
  • 95.95
  • 3.34
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.10
  • 100.00
  • 4.10
  • 2015-12-31
  • 17.70
  • 73.28
  • 6.45
  • 26.72
  • 24.15
  • 2015-06-30
  • 71.99
  • 73.70
  • 25.69
  • 26.30
  • 97.68

中欧瑾和灵活配置混合A 报告期末总份额 8.04亿份，比上期增加 -9.65%， 期末净资产 8.95亿元，比上期增加 -18.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.45
  • 1.31
  • 8.04
  • -9.65
  • 8.95
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.16
  • 8.90
  • 1.07
  • 10.99
  • 2023-09-30
  • 1.12
  • 0.41
  • 8.81
  • 8.79
  • 11.48
  • 2023-06-30
  • 3.31
  • 0.80
  • 8.10
  • 45.07
  • 11.74
  • 2023-03-31
  • 3.11
  • 0.85
  • 5.58
  • 67.83
  • 8.01
  • 2022-12-31
  • 1.97
  • 0.36
  • 3.33
  • 93.58
  • 4.56
  • 2022-09-30
  • 0.52
  • 0.15
  • 1.72
  • 26.74
  • 2.26
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.66
  • 1.36
  • -31.11
  • 1.78
  • 2022-03-31
  • 0.31
  • 0.97
  • 1.97
  • -25.16
  • 2.34
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.42
  • 2.63
  • -9.48
  • 3.88
  • 2021-09-30
  • 2.41
  • 0.49
  • 2.90
  • 195.53
  • 4.40
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 1.41
  • 0.98
  • -56.06
  • 1.57
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.65
  • 2.24
  • -16.22
  • 3.26
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 0.09
  • 2.67
  • 32.88
  • 3.88
  • 2020-09-30
  • 1.57
  • 0.15
  • 2.01
  • 240.76
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.59
  • -10.40
  • 0.67
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.66
  • -44.92
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.30
  • 1.19
  • -12.81
  • 1.43
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 0.14
  • 1.37
  • 41.96
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.97
  • -7.99
  • 1.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.05
  • -9.63
  • 1.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.16
  • -4.73
  • 1.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.22
  • -5.31
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.29
  • -8.98
  • 1.37
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 1.41
  • -17.76
  • 1.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.72
  • -16.10
  • 1.90
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 2.05
  • -19.19
  • 2.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 2.53
  • -20.48
  • 2.84
  • 2017-03-31
  • 0.20
  • 0.35
  • 3.19
  • -4.45
  • 3.60
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 0.38
  • 3.34
  • -4.85
  • 3.73
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 3.51
  • -14.49
  • 3.82
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 5.00
  • 4.10
  • -54.92
  • 4.32
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 15.07
  • 9.10
  • -62.34
  • 9.60
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 2.47
  • 24.15
  • -9.18
  • 25.14
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 71.14
  • 26.59
  • -72.77
  • 27.26
  • 2015-06-30
  • 67.60
  • 8.70
  • 97.68
  • --
  • 99.46

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