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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧琪和灵活配置混合A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 4.52% ，个人投资者持有 2.51亿份，占总份额的 95.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 4.52
  • 2.51
  • 95.48
  • 2.63
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 5.76
  • 3.67
  • 94.24
  • 3.90
  • 2023-06-30
  • 0.99
  • 16.04
  • 5.19
  • 83.96
  • 6.18
  • 2022-12-31
  • 4.11
  • 35.67
  • 7.41
  • 64.33
  • 11.51
  • 2022-06-30
  • 6.42
  • 40.06
  • 9.62
  • 59.94
  • 16.04
  • 2021-12-31
  • 6.65
  • 36.06
  • 11.80
  • 63.94
  • 18.45
  • 2021-06-30
  • 8.16
  • 52.49
  • 7.39
  • 47.51
  • 15.55
  • 2020-12-31
  • 8.37
  • 93.24
  • 0.61
  • 6.76
  • 8.98
  • 2020-06-30
  • 6.76
  • 98.10
  • 0.13
  • 1.90
  • 6.89
  • 2019-12-31
  • 6.06
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.06
  • 2019-06-30
  • 5.98
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.98
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 1.72
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.72
  • 2017-12-31
  • 4.23
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.23
  • 2017-06-30
  • 4.23
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.23
  • 2016-12-31
  • 8.80
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 8.81
  • 2016-06-30
  • 32.10
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 32.11
  • 2015-12-31
  • 32.10
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 32.11
  • 2015-06-30
  • 107.95
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 107.97

中欧琪和灵活配置混合A 报告期末总份额 2.54亿份，比上期增加 -3.26%， 期末净资产 3.30亿元，比上期增加 -2.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.34
  • 0.43
  • 2.54
  • -3.26
  • 3.30
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.59
  • 2.63
  • -17.44
  • 3.38
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.73
  • 3.18
  • -18.31
  • 4.04
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.73
  • 3.90
  • -15.52
  • 4.86
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 1.66
  • 4.61
  • -25.34
  • 5.83
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 3.20
  • 6.18
  • -32.93
  • 7.83
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 3.07
  • 9.22
  • -19.94
  • 11.60
  • 2022-12-31
  • 1.15
  • 4.43
  • 11.51
  • -22.22
  • 14.34
  • 2022-09-30
  • 2.37
  • 3.61
  • 14.80
  • -7.72
  • 18.67
  • 2022-06-30
  • 0.96
  • 3.22
  • 16.04
  • -12.35
  • 20.23
  • 2022-03-31
  • 3.02
  • 3.18
  • 18.30
  • -0.83
  • 22.65
  • 2021-12-31
  • 2.51
  • 1.03
  • 18.45
  • 8.67
  • 23.16
  • 2021-09-30
  • 5.68
  • 4.24
  • 16.98
  • 9.22
  • 20.98
  • 2021-06-30
  • 4.11
  • 2.09
  • 15.55
  • 14.88
  • 19.02
  • 2021-03-31
  • 6.39
  • 1.83
  • 13.53
  • 50.77
  • 16.13
  • 2020-12-31
  • 1.97
  • 2.09
  • 8.98
  • -1.33
  • 10.61
  • 2020-09-30
  • 2.32
  • 0.11
  • 9.10
  • 32.01
  • 10.40
  • 2020-06-30
  • 2.53
  • 3.13
  • 6.89
  • -8.03
  • 7.66
  • 2020-03-31
  • 1.43
  • 0.00
  • 7.49
  • 23.63
  • 8.21
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 1.07
  • 6.06
  • 0.36
  • 6.54
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 6.04
  • 0.96
  • 6.72
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 5.98
  • 0.92
  • 6.89
  • 2019-03-31
  • 5.93
  • 0.00
  • 5.93
  • 224,786.96
  • 7.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 223.58
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.72
  • 0.00
  • -99.95
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.51
  • 1.72
  • -59.35
  • 2.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.23
  • 0.00
  • 5.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.23
  • -0.04
  • 4.96
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.23
  • -0.09
  • 4.92
  • 2017-06-30
  • 4.23
  • 6.82
  • 4.23
  • -37.91
  • 4.87
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.99
  • 6.82
  • -22.59
  • 7.55
  • 2016-12-31
  • 7.12
  • 11.00
  • 8.81
  • -30.56
  • 9.71
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 19.43
  • 12.69
  • -60.50
  • 14.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.11
  • 0.00
  • 34.66
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.11
  • -0.00
  • 34.51
  • 2015-12-31
  • 4.75
  • 0.00
  • 32.11
  • 17.36
  • 34.06
  • 2015-09-30
  • 7.93
  • 88.53
  • 27.36
  • -74.66
  • 28.70
  • 2015-06-30
  • 136.54
  • 28.60
  • 107.97
  • --
  • 112.12

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