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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国联安睿祺灵活配置混合 的基金机构持有 1.65亿份，占总份额的 62.93% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 37.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.65
  • 62.93
  • 0.97
  • 37.07
  • 2.62
  • 2023-06-30
  • 4.13
  • 77.31
  • 1.21
  • 22.69
  • 5.34
  • 2022-12-31
  • 4.52
  • 78.36
  • 1.25
  • 21.64
  • 5.76
  • 2022-06-30
  • 1.77
  • 57.76
  • 1.29
  • 42.24
  • 3.06
  • 2021-12-31
  • 3.12
  • 70.13
  • 1.33
  • 29.87
  • 4.45
  • 2021-06-30
  • 1.86
  • 63.91
  • 1.05
  • 36.09
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 2020-06-30
  • 2.26
  • 86.33
  • 0.36
  • 13.67
  • 2.62
  • 2019-12-31
  • 2.26
  • 82.94
  • 0.47
  • 17.06
  • 2.73
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.57
  • 99.99
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.08
  • 99.82
  • 1.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.24
  • 100.00
  • 1.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 2.51
  • 56.94
  • 1.90
  • 43.06
  • 4.41
  • 2016-06-30
  • 10.69
  • 79.82
  • 2.70
  • 20.18
  • 13.39
  • 2015-12-31
  • 12.66
  • 70.21
  • 5.37
  • 29.79
  • 18.03
  • 2015-06-30
  • 33.85
  • 66.29
  • 17.21
  • 33.71
  • 51.06

国联安睿祺灵活配置混合 报告期末总份额 1.38亿份，比上期增加 -35.37%， 期末净资产 1.90亿元，比上期增加 -34.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 1.38
  • -35.37
  • 1.90
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 2.14
  • -18.18
  • 2.92
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.62
  • -10.80
  • 3.52
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 2.57
  • 2.94
  • -45.05
  • 3.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.34
  • -0.55
  • 7.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 5.37
  • -6.78
  • 7.20
  • 2022-12-31
  • 3.02
  • 0.28
  • 5.76
  • 90.26
  • 7.62
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.03
  • -1.14
  • 5.11
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.96
  • 3.06
  • -23.81
  • 5.32
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.66
  • 4.02
  • -9.65
  • 6.77
  • 2021-12-31
  • 1.68
  • 0.67
  • 4.45
  • 29.44
  • 7.65
  • 2021-09-30
  • 0.88
  • 0.34
  • 3.44
  • 18.26
  • 5.82
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 2.91
  • -1.50
  • 4.87
  • 2021-03-31
  • 0.38
  • 2.63
  • 2.95
  • -43.19
  • 4.83
  • 2020-12-31
  • 1.70
  • 0.04
  • 5.20
  • 47.07
  • 8.43
  • 2020-09-30
  • 0.96
  • 0.05
  • 3.53
  • 34.80
  • 5.46
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.62
  • -0.43
  • 3.72
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.63
  • -3.51
  • 3.51
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.73
  • -2.23
  • 3.56
  • 2019-09-30
  • 2.28
  • 0.06
  • 2.79
  • 390.96
  • 3.53
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.57
  • -16.29
  • 0.71
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.68
  • -28.41
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.95
  • -3.13
  • 1.07
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.98
  • -9.14
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.08
  • -7.04
  • 1.25
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.27
  • 1.16
  • -6.85
  • 1.34
  • 2017-12-31
  • 0.67
  • 0.11
  • 1.24
  • 82.49
  • 1.41
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.43
  • 0.68
  • -36.06
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.07
  • -29.33
  • 1.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.90
  • 1.51
  • -65.76
  • 1.54
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 8.66
  • 4.41
  • -66.03
  • 4.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 12.98
  • -3.09
  • 13.87
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 2.32
  • 13.39
  • -14.77
  • 14.10
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 2.32
  • 15.71
  • -12.86
  • 16.36
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 3.41
  • 18.03
  • -15.85
  • 18.78
  • 2015-09-30
  • 1.04
  • 30.67
  • 21.43
  • -58.04
  • 21.77
  • 2015-06-30
  • 48.49
  • 3.63
  • 51.06
  • --
  • 51.32

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