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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

北信瑞丰平安中国主题灵活配置 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.62亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 100.00
  • 1.52

北信瑞丰平安中国主题灵活配置 报告期末总份额 0.62亿份,比上期增加 -4.62%, 期末净资产 0.47亿元,比上期增加 -12.96%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.62
  • -4.62
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.65
  • -18.75
  • 0.64
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.80
  • -12.09
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.91
  • -9.00
  • 0.93
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.00
  • -7.41
  • 1.09
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 1.08
  • -16.92
  • 1.16
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 1.30
  • -10.96
  • 1.36
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.46
  • -5.81
  • 1.48
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 1.55
  • 1.97
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.93
  • 1.52
  • -32.74
  • 1.80
  • 2015-09-30
  • 0.93
  • 1.90
  • 2.26
  • -30.03
  • 2.00
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.47
  • 3.23
  • --
  • 3.40

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