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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

北信瑞丰平安中国主题灵活配置 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • 99.99
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • 99.99
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • 99.99
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • 99.99
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 1.49
  • 92.02
  • 0.13
  • 7.98
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 1.49
  • 91.46
  • 0.14
  • 8.54
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • 99.99
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 15.79
  • 0.43
  • 84.21
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 100.00
  • 1.52

北信瑞丰平安中国主题灵活配置 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 0.94%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 18.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.94
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -0.92
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.06
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -5.42
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.07
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -5.64
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.62
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.12
  • -92.32
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.61
  • -0.29
  • 1.94
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • -0.12
  • 2.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.62
  • -0.50
  • 2.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.63
  • -1.40
  • 2.27
  • 2021-09-30
  • 1.49
  • 0.02
  • 1.65
  • 823.07
  • 2.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -7.01
  • 0.24
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.19
  • -14.71
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.23
  • -21.21
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.29
  • -43.51
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.51
  • -7.15
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.55
  • 8.12
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.50
  • -4.87
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.53
  • -4.55
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.56
  • -5.41
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.59
  • -0.97
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.59
  • -1.90
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.60
  • -2.01
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.62
  • -5.07
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.65
  • -0.17
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.65
  • -18.19
  • 0.64
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.80
  • -12.24
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.91
  • -8.92
  • 0.93
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.00
  • -7.61
  • 1.09
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 1.08
  • -17.34
  • 1.16
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 1.30
  • -10.75
  • 1.36
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.46
  • -6.01
  • 1.48
  • 2016-03-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 1.55
  • 2.44
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.93
  • 1.52
  • -32.73
  • 1.80
  • 2015-09-30
  • 0.93
  • 1.90
  • 2.26
  • -30.20
  • 2.00
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.47
  • 3.23
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  • 3.40

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