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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇丰晋信恒生龙头指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 21.27
  • 0.04
  • 78.73
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 85.12
  • 0.03
  • 14.88
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 44.63
  • 0.05
  • 55.37
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 77.70
  • 0.05
  • 22.30
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 89.49
  • 0.02
  • 10.51
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 90.74
  • 0.01
  • 9.26
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 83.22
  • 0.01
  • 16.78
  • 0.04
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

汇丰晋信恒生龙头指数C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 2.40%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 19.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.40
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.05
  • -52.34
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.11
  • 104.80
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -1.14
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -1.64
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.05
  • -55.10
  • 0.09
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.12
  • 117.78
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -0.40
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 7.58
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.97
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 4.04
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.68
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 4.58
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 4.18
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • -9.62
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 25.91
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 58.13
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -3.64
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.02
  • -87.42
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.02
  • 0.19
  • 201.25
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • -28.69
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.88
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.09
  • -58.76
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.22
  • -5.32
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.51
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.23
  • -60.62
  • 0.33
  • 2018-03-31
  • 0.44
  • 0.01
  • 0.57
  • 309.52
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.14
  • 583.23
  • 0.22
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -3.98
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 283.44
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 36.35
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.81
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.48
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • -86.24
  • 0.01
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.43
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.04
  • 2,248.95
  • 0.06
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.23
  • 0.00
  • 2015-06-30
  • 0.01
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  • 0.00
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