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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银总回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 100.00
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.12
  • 100.00
  • 2.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.21
  • 100.00
  • 2.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.32
  • 99.96
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 0.83
  • 26.13
  • 2.34
  • 73.87
  • 3.17
  • 2021-12-31
  • 0.97
  • 28.67
  • 2.42
  • 71.33
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 1.90
  • 2.85
  • 98.10
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 3.68
  • 3.11
  • 96.32
  • 3.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.22
  • 99.94
  • 4.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.49
  • 99.96
  • 6.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.08
  • 99.97
  • 9.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 10.09
  • 99.88
  • 10.11
  • 2018-06-30
  • 0.58
  • 5.31
  • 10.31
  • 94.69
  • 10.89
  • 2017-12-31
  • 0.90
  • 6.05
  • 14.00
  • 93.95
  • 14.90
  • 2017-06-30
  • 2.78
  • 13.84
  • 17.34
  • 86.16
  • 20.12
  • 2016-12-31
  • 4.30
  • 18.87
  • 18.48
  • 81.13
  • 22.77
  • 2016-06-30
  • 4.06
  • 14.12
  • 24.71
  • 85.88
  • 28.78
  • 2015-12-31
  • 2.18
  • 7.53
  • 26.79
  • 92.47
  • 28.97
  • 2015-06-30
  • 21.49
  • 35.97
  • 38.27
  • 64.03
  • 59.76

工银总回报灵活配置混合A 报告期末总份额 1.98亿份，比上期增加 -3.11%， 期末净资产 3.84亿元，比上期增加 6.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.98
  • -3.11
  • 3.84
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.05
  • -1.79
  • 3.61
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.08
  • -1.51
  • 3.72
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.12
  • -2.62
  • 3.72
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.17
  • -1.92
  • 3.97
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.21
  • -2.52
  • 4.24
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.27
  • -2.19
  • 4.44
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.92
  • 2.32
  • -26.87
  • 4.41
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 3.18
  • 0.34
  • 6.10
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 3.17
  • -1.37
  • 6.88
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.27
  • 3.21
  • -5.47
  • 6.07
  • 2021-12-31
  • 1.03
  • 0.30
  • 3.40
  • 27.74
  • 8.09
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.46
  • 2.66
  • -8.62
  • 5.99
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 0.37
  • 2.91
  • -1.44
  • 7.04
  • 2021-03-31
  • 1.06
  • 1.34
  • 2.95
  • -8.74
  • 6.05
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 0.53
  • 3.23
  • 1.31
  • 6.82
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 1.10
  • 3.19
  • -24.36
  • 4.96
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.84
  • 4.22
  • -16.36
  • 5.59
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 1.48
  • 5.05
  • -22.27
  • 5.53
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.17
  • 6.49
  • -15.18
  • 7.14
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 1.44
  • 7.65
  • -15.73
  • 7.97
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.77
  • 9.08
  • -7.66
  • 9.15
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 9.84
  • -2.69
  • 9.63
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 10.11
  • -0.86
  • 8.35
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 10.19
  • -6.36
  • 8.99
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.68
  • 10.89
  • -5.64
  • 9.86
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 3.39
  • 11.54
  • -22.54
  • 11.36
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.72
  • 14.90
  • -10.25
  • 14.74
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 3.55
  • 16.60
  • -17.52
  • 16.61
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.71
  • 20.12
  • -7.67
  • 19.01
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 1.02
  • 21.79
  • -4.30
  • 20.71
  • 2016-12-31
  • 0.56
  • 3.69
  • 22.77
  • -12.10
  • 21.63
  • 2016-09-30
  • 2.14
  • 5.01
  • 25.91
  • -9.97
  • 25.10
  • 2016-06-30
  • 2.08
  • 1.85
  • 28.78
  • 0.80
  • 28.45
  • 2016-03-31
  • 0.31
  • 0.73
  • 28.55
  • -1.45
  • 26.63
  • 2015-12-31
  • 0.57
  • 13.17
  • 28.97
  • -30.31
  • 29.19
  • 2015-09-30
  • 0.94
  • 19.13
  • 41.57
  • -30.44
  • 35.91
  • 2015-06-30
  • 8.66
  • 32.09
  • 59.76
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