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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安新动力灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 41.17
  • 0.23
  • 58.83
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 35.14
  • 0.29
  • 64.86
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 9.80
  • 95.79
  • 0.43
  • 4.21
  • 10.23
  • 2020-06-30
  • 9.79
  • 94.31
  • 0.59
  • 5.69
  • 10.38
  • 2019-12-31
  • 9.79
  • 92.81
  • 0.76
  • 7.19
  • 10.55
  • 2019-06-30
  • 9.79
  • 91.57
  • 0.90
  • 8.43
  • 10.69
  • 2018-12-31
  • 9.79
  • 90.54
  • 1.02
  • 9.46
  • 10.82
  • 2018-06-30
  • 9.79
  • 89.47
  • 1.15
  • 10.53
  • 10.95
  • 2017-12-31
  • 9.79
  • 86.58
  • 1.52
  • 13.42
  • 11.31
  • 2017-06-30
  • 9.79
  • 82.69
  • 2.05
  • 17.31
  • 11.84
  • 2016-12-31
  • 15.78
  • 85.25
  • 2.73
  • 14.75
  • 18.51
  • 2016-06-30
  • 17.72
  • 83.24
  • 3.57
  • 16.76
  • 21.29
  • 2015-12-31
  • 29.09
  • 83.94
  • 5.57
  • 16.06
  • 34.66
  • 2015-06-30
  • 66.71
  • 74.24
  • 23.14
  • 25.76
  • 89.85

华安新动力灵活配置混合A 报告期末总份额 4.29亿份，比上期增加 388.53%， 期末净资产 5.46亿元，比上期增加 393.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 3.88
  • 0.47
  • 4.29
  • 388.53
  • 5.46
  • 2024-09-30
  • 0.67
  • 0.01
  • 0.88
  • 308.52
  • 1.11
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.22
  • -2.68
  • 0.27
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.22
  • -42.98
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • -0.77
  • 0.48
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.01
  • 0.39
  • 65.29
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -4.14
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -7.86
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -2.44
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.27
  • -39.64
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.27
  • 0.45
  • -19.58
  • 0.57
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 0.22
  • 0.56
  • 94.17
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.29
  • -47.04
  • 0.38
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.35
  • 0.55
  • 54.97
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 9.83
  • 0.35
  • -96.52
  • 0.46
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 10.18
  • -0.42
  • 13.07
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 10.23
  • -0.28
  • 13.08
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 10.25
  • -1.25
  • 12.89
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.38
  • -0.60
  • 12.78
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 10.45
  • -1.00
  • 12.49
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 10.55
  • -0.79
  • 12.66
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.64
  • -0.55
  • 12.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.69
  • -0.55
  • 12.45
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.75
  • -0.58
  • 12.46
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 10.82
  • -0.40
  • 12.16
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 10.86
  • -0.78
  • 12.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 10.95
  • -1.29
  • 12.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 11.09
  • -1.97
  • 12.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 11.31
  • -2.28
  • 12.32
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 11.58
  • -2.26
  • 12.56
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 5.33
  • 11.84
  • -31.00
  • 12.78
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.35
  • 17.17
  • -7.26
  • 18.33
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 18.51
  • -1.80
  • 19.61
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 2.45
  • 18.85
  • -11.46
  • 19.92
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.65
  • 21.29
  • -11.04
  • 22.32
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 10.74
  • 23.93
  • -30.96
  • 24.94
  • 2015-12-31
  • 1.99
  • 2.49
  • 34.66
  • -1.42
  • 35.93
  • 2015-09-30
  • 1.84
  • 56.54
  • 35.16
  • -60.87
  • 36.13
  • 2015-06-30
  • 56.56
  • 10.31
  • 89.85
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  • 92.04

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