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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 18.34% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 81.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 18.34
  • 0.09
  • 81.66
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 8.24
  • 0.22
  • 91.76
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 8.24
  • 0.22
  • 91.76
  • 0.24
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 3.29
  • 0.59
  • 96.71
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 3.29
  • 0.59
  • 96.71
  • 0.61

国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.11亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.11
  • -54.17
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.25
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.24
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.24
  • -60.66
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.62
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.62
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • --
  • 0.61

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