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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达裕如混合A 的基金机构持有 2.33亿份，占总份额的 80.69% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 19.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.33
  • 80.69
  • 0.56
  • 19.31
  • 2.89
  • 2023-12-31
  • 3.49
  • 84.46
  • 0.64
  • 15.54
  • 4.13
  • 2023-06-30
  • 10.63
  • 93.21
  • 0.77
  • 6.79
  • 11.40
  • 2022-12-31
  • 19.29
  • 96.83
  • 0.63
  • 3.17
  • 19.92
  • 2022-06-30
  • 21.31
  • 97.95
  • 0.45
  • 2.05
  • 21.76
  • 2021-12-31
  • 10.05
  • 97.40
  • 0.27
  • 2.60
  • 10.32
  • 2021-06-30
  • 4.73
  • 98.47
  • 0.07
  • 1.53
  • 4.81
  • 2020-12-31
  • 5.00
  • 98.83
  • 0.06
  • 1.17
  • 5.06
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 98.68
  • 0.07
  • 1.32
  • 5.07
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 98.54
  • 0.07
  • 1.46
  • 5.08
  • 2019-06-30
  • 5.36
  • 98.54
  • 0.08
  • 1.46
  • 5.44
  • 2018-12-31
  • 15.36
  • 99.45
  • 0.09
  • 0.55
  • 15.45
  • 2018-06-30
  • 15.36
  • 99.35
  • 0.10
  • 0.65
  • 15.46
  • 2017-12-31
  • 18.36
  • 99.33
  • 0.12
  • 0.67
  • 18.48
  • 2017-06-30
  • 23.37
  • 99.35
  • 0.15
  • 0.65
  • 23.52
  • 2016-12-31
  • 31.36
  • 99.42
  • 0.18
  • 0.58
  • 31.54
  • 2016-06-30
  • 62.92
  • 99.67
  • 0.21
  • 0.33
  • 63.13
  • 2015-12-31
  • 64.00
  • 99.62
  • 0.25
  • 0.38
  • 64.25
  • 2015-06-30
  • 93.35
  • 99.44
  • 0.52
  • 0.56
  • 93.88

易方达裕如混合A 报告期末总份额 1.74亿份，比上期增加 -39.85%， 期末净资产 2.31亿元，比上期增加 -37.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 1.18
  • 1.74
  • -39.85
  • 2.31
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.57
  • 2.89
  • -13.32
  • 3.69
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.83
  • 3.33
  • -19.35
  • 4.22
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 2.97
  • 4.13
  • -37.78
  • 5.08
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 4.95
  • 6.63
  • -41.84
  • 8.36
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 3.86
  • 11.40
  • -22.44
  • 14.32
  • 2023-03-31
  • 2.00
  • 7.21
  • 14.70
  • -26.19
  • 18.47
  • 2022-12-31
  • 3.24
  • 10.11
  • 19.92
  • -25.62
  • 24.61
  • 2022-09-30
  • 8.72
  • 3.69
  • 26.78
  • 23.10
  • 33.49
  • 2022-06-30
  • 9.29
  • 2.34
  • 21.76
  • 46.87
  • 28.38
  • 2022-03-31
  • 5.53
  • 1.04
  • 14.81
  • 43.60
  • 18.87
  • 2021-12-31
  • 2.47
  • 1.73
  • 10.32
  • 7.72
  • 13.24
  • 2021-09-30
  • 4.79
  • 0.02
  • 9.58
  • 99.23
  • 12.04
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.84
  • 4.81
  • -8.93
  • 5.94
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.01
  • 5.28
  • 4.30
  • 6.58
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.06
  • 0.06
  • 6.21
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.06
  • -0.21
  • 5.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • -0.07
  • 5.88
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.07
  • -0.07
  • 5.83
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 5.08
  • -6.64
  • 5.74
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.44
  • -0.06
  • 6.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 3.50
  • 5.44
  • -39.18
  • 5.95
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 6.50
  • 8.94
  • -42.10
  • 9.78
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.45
  • -0.01
  • 15.91
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.45
  • -0.09
  • 15.72
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.46
  • -0.05
  • 15.45
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 3.02
  • 15.47
  • -16.31
  • 15.54
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 5.03
  • 18.48
  • -21.36
  • 18.66
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 23.50
  • -0.08
  • 26.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.01
  • 23.52
  • -7.87
  • 26.47
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.01
  • 25.53
  • -19.06
  • 28.35
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 31.54
  • -0.06
  • 34.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 31.57
  • 31.56
  • -50.01
  • 35.32
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 63.13
  • -1.24
  • 68.92
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 63.92
  • -0.51
  • 69.50
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 64.25
  • -0.07
  • 69.37
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 29.58
  • 64.29
  • -31.51
  • 67.57
  • 2015-06-30
  • 60.22
  • 3.28
  • 93.88
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