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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

益民品质升级混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 3.65% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 96.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 3.65
  • 0.69
  • 96.35
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 3.85
  • 0.65
  • 96.15
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 7.43
  • 0.59
  • 92.57
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 7.37
  • 0.59
  • 92.63
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 4.14
  • 0.60
  • 95.86
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 6.95
  • 0.63
  • 93.05
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.17
  • 0.83
  • 98.83
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 1.30
  • 99.24
  • 1.31
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.28
  • 99.57
  • 2.29
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 16.78
  • 2.51
  • 83.22
  • 3.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.79
  • 99.65
  • 2.80
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.97
  • 99.67
  • 2.98
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 3.07
  • 99.68
  • 3.08
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.49
  • 99.72
  • 3.50
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 4.08
  • 99.76
  • 4.09
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.48
  • 99.78
  • 4.49
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 5.11
  • 99.61
  • 5.13
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 5.49
  • 99.64
  • 5.51

益民品质升级混合A 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -4.44%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 10.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.68
  • -4.44
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.72
  • -2.82
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.42
  • 0.36
  • 0.74
  • 8.65
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.68
  • 12.32
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 0.60
  • -4.44
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.63
  • -0.29
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.63
  • -0.44
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.64
  • 2.52
  • 0.47
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.62
  • -1.44
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.63
  • -0.77
  • 0.58
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.64
  • -5.64
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.67
  • -0.72
  • 0.77
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.24
  • 0.68
  • -19.73
  • 0.79
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.84
  • -10.53
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.58
  • 0.94
  • -28.08
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.71
  • 1.31
  • -30.51
  • 1.64
  • 2020-09-30
  • 0.59
  • 0.99
  • 1.89
  • -17.38
  • 1.83
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.51
  • 2.29
  • -15.83
  • 1.95
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.34
  • 2.72
  • -10.06
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.02
  • -4.51
  • 2.03
  • 2019-09-30
  • 1.05
  • 0.68
  • 3.16
  • 13.13
  • 2.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.80
  • -2.92
  • 1.68
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.88
  • -3.27
  • 1.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.98
  • -1.44
  • 1.41
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.02
  • -1.82
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.08
  • -5.29
  • 1.66
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.25
  • -7.09
  • 1.81
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.50
  • -8.13
  • 2.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 3.81
  • -6.82
  • 2.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 4.09
  • -4.40
  • 2.49
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.27
  • -4.75
  • 2.53
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 4.49
  • -6.51
  • 2.69
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 4.80
  • -6.44
  • 3.15
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 5.13
  • -2.86
  • 3.40
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.26
  • 5.28
  • -4.23
  • 3.44
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.95
  • 5.51
  • -13.49
  • 4.34
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 2.48
  • 6.37
  • --
  • 3.93

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