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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发天天利货币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1,137.40亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1,137.40
  • 100.00
  • 1,137.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1,130.57
  • 100.00
  • 1,130.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1,132.90
  • 100.00
  • 1,132.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1,118.17
  • 100.00
  • 1,118.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,091.22
  • 100.00
  • 1,091.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1,091.68
  • 100.00
  • 1,091.68
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1,172.98
  • 100.00
  • 1,172.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 832.16
  • 100.00
  • 832.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 830.43
  • 100.00
  • 830.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 804.12
  • 100.00
  • 804.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 840.29
  • 100.00
  • 840.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 764.11
  • 100.00
  • 764.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 279.54
  • 100.00
  • 279.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 134.48
  • 100.00
  • 134.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 86.29
  • 100.00
  • 86.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 8.06
  • 100.00
  • 8.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

广发天天利货币E 报告期末总份额 1138.17亿份，比上期增加 0.07%， 期末净资产 1,138.17亿元，比上期增加 0.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2376.85
  • 2376.08
  • 1138.17
  • 0.07
  • 1,138.17
  • 2024-06-30
  • 2499.08
  • 2518.51
  • 1137.40
  • -1.68
  • 1,137.40
  • 2024-03-31
  • 2697.79
  • 2671.53
  • 1156.83
  • 2.32
  • 1,156.83
  • 2023-12-31
  • 2704.12
  • 2693.37
  • 1130.57
  • 0.96
  • 1,130.57
  • 2023-09-30
  • 2598.26
  • 2611.35
  • 1119.81
  • -1.16
  • 1,119.81
  • 2023-06-30
  • 2726.87
  • 2724.70
  • 1132.90
  • 0.19
  • 1,132.90
  • 2023-03-31
  • 2909.04
  • 2896.49
  • 1130.73
  • 1.12
  • 1,130.73
  • 2022-12-31
  • 2865.92
  • 2803.38
  • 1118.17
  • 5.92
  • 1,118.17
  • 2022-09-30
  • 2986.65
  • 3022.23
  • 1055.64
  • -3.26
  • 1,055.64
  • 2022-06-30
  • 2876.97
  • 2896.86
  • 1091.22
  • -1.79
  • 1,091.22
  • 2022-03-31
  • 3433.74
  • 3414.31
  • 1111.12
  • 1.78
  • 1,111.12
  • 2021-12-31
  • 4521.82
  • 4528.22
  • 1091.68
  • -0.58
  • 1,091.68
  • 2021-09-30
  • 4922.81
  • 4997.70
  • 1098.09
  • -6.38
  • 1,098.09
  • 2021-06-30
  • 4967.59
  • 4933.99
  • 1172.98
  • 2.95
  • 1,172.98
  • 2021-03-31
  • 5284.81
  • 4977.60
  • 1139.38
  • 36.92
  • 1,139.38
  • 2020-12-31
  • 4796.92
  • 4770.51
  • 832.16
  • 3.28
  • 832.16
  • 2020-09-30
  • 4664.05
  • 4688.73
  • 805.76
  • -2.97
  • 805.76
  • 2020-06-30
  • 4163.69
  • 4211.87
  • 830.43
  • -5.48
  • 830.43
  • 2020-03-31
  • 3449.24
  • 3374.75
  • 878.61
  • 9.26
  • 878.61
  • 2019-12-31
  • 3033.75
  • 3025.26
  • 804.12
  • 1.07
  • 804.12
  • 2019-09-30
  • 2639.88
  • 2684.53
  • 795.64
  • -5.31
  • 795.64
  • 2019-06-30
  • 2344.44
  • 2353.53
  • 840.29
  • -1.07
  • 840.29
  • 2019-03-31
  • 2624.74
  • 2539.47
  • 849.39
  • 11.16
  • 849.39
  • 2018-12-31
  • 2088.09
  • 1890.47
  • 764.11
  • 34.88
  • 764.11
  • 2018-09-30
  • 1403.25
  • 1116.30
  • 566.49
  • 102.65
  • 566.49
  • 2018-06-30
  • 490.00
  • 414.38
  • 279.54
  • 37.08
  • 279.54
  • 2018-03-31
  • 354.61
  • 285.17
  • 203.92
  • 51.64
  • 203.92
  • 2017-12-31
  • 176.26
  • 200.95
  • 134.48
  • -15.51
  • 134.48
  • 2017-09-30
  • 253.82
  • 180.95
  • 159.17
  • 84.45
  • 159.17
  • 2017-06-30
  • 138.84
  • 104.65
  • 86.29
  • 65.62
  • 86.29
  • 2017-03-31
  • 103.50
  • 59.45
  • 52.10
  • 546.73
  • 52.10
  • 2016-12-31
  • 22.25
  • 15.13
  • 8.06
  • 762.22
  • 8.06
  • 2016-09-30
  • 1.04
  • 0.68
  • 0.93
  • 61.63
  • 0.93
  • 2016-06-30
  • 2.94
  • 2.92
  • 0.58
  • 3.85
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 1.58
  • 1.09
  • 0.56
  • 657.67
  • 0.56
  • 2015-12-31
  • 0.47
  • 0.41
  • 0.07
  • 737.38
  • 0.07
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 1,218.68
  • 0.01
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,203.41
  • 0.00
  • 2015-03-31
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