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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方大数据100指数A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 17.02亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 17.02
  • 99.96
  • 17.03
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 17.26
  • 99.96
  • 17.27
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 17.43
  • 99.95
  • 17.43
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.51
  • 99.97
  • 17.52
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.57
  • 99.97
  • 17.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 17.60
  • 99.97
  • 17.60
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 24.43
  • 99.98
  • 24.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 30.32
  • 99.98
  • 30.32
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 36.45
  • 99.97
  • 36.46
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 42.75
  • 99.98
  • 42.76
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 47.16
  • 99.98
  • 47.17
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 49.48
  • 99.96
  • 49.50
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 50.06
  • 99.96
  • 50.08
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 56.35
  • 99.95
  • 56.38
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.32
  • 67.65
  • 99.68
  • 67.86
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 0.21
  • 72.84
  • 99.79
  • 73.00
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 77.52
  • 99.96
  • 77.56
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 78.69
  • 99.96
  • 78.72
  • 2015-06-30
  • 0.79
  • 0.78
  • 100.57
  • 99.22
  • 101.36

南方大数据100指数A 报告期末总份额 16.88亿份，比上期增加 -0.89%， 期末净资产 12.80亿元，比上期增加 11.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.26
  • 16.88
  • -0.89
  • 12.80
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 17.03
  • -0.89
  • 11.43
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.27
  • 17.18
  • -0.49
  • 11.62
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.26
  • 17.27
  • -0.63
  • 12.41
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.27
  • 17.37
  • -0.34
  • 12.66
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.29
  • 17.43
  • -0.33
  • 13.78
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 17.49
  • -0.15
  • 14.69
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 0.26
  • 17.52
  • 0.39
  • 15.47
  • 2022-09-30
  • 0.32
  • 0.44
  • 17.45
  • -0.70
  • 16.31
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.34
  • 17.57
  • -0.48
  • 18.35
  • 2022-03-31
  • 0.41
  • 0.36
  • 17.66
  • 0.30
  • 17.12
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 1.04
  • 17.60
  • -3.54
  • 20.60
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 6.76
  • 18.25
  • -25.30
  • 22.28
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 1.70
  • 24.43
  • -5.64
  • 27.50
  • 2021-03-31
  • 0.53
  • 4.97
  • 25.89
  • -14.61
  • 24.55
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 2.84
  • 30.32
  • -7.25
  • 30.44
  • 2020-09-30
  • 2.26
  • 6.03
  • 32.69
  • -10.34
  • 30.84
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 3.13
  • 36.46
  • -6.85
  • 30.98
  • 2020-03-31
  • 1.04
  • 4.66
  • 39.15
  • -8.46
  • 26.67
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 2.86
  • 42.76
  • -5.44
  • 28.50
  • 2019-09-30
  • 0.68
  • 2.63
  • 45.22
  • -4.14
  • 27.89
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 1.87
  • 47.17
  • -2.23
  • 29.83
  • 2019-03-31
  • 0.58
  • 1.82
  • 48.25
  • -2.51
  • 34.53
  • 2018-12-31
  • 0.63
  • 0.71
  • 49.50
  • -0.15
  • 28.28
  • 2018-09-30
  • 0.59
  • 1.10
  • 49.57
  • -1.02
  • 32.23
  • 2018-06-30
  • 0.61
  • 2.43
  • 50.08
  • -3.51
  • 35.74
  • 2018-03-31
  • 0.91
  • 5.39
  • 51.90
  • -7.95
  • 42.78
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 7.31
  • 56.38
  • -10.55
  • 47.97
  • 2017-09-30
  • 1.00
  • 5.83
  • 63.03
  • -7.12
  • 57.26
  • 2017-06-30
  • 1.31
  • 3.72
  • 67.86
  • -3.43
  • 57.64
  • 2017-03-31
  • 1.17
  • 3.89
  • 70.27
  • -3.73
  • 62.06
  • 2016-12-31
  • 1.61
  • 4.30
  • 73.00
  • -3.56
  • 65.07
  • 2016-09-30
  • 3.00
  • 4.86
  • 75.69
  • -2.41
  • 69.80
  • 2016-06-30
  • 2.45
  • 4.50
  • 77.56
  • -2.58
  • 70.40
  • 2016-03-31
  • 4.31
  • 3.42
  • 79.61
  • 1.13
  • 65.51
  • 2015-12-31
  • 4.26
  • 10.75
  • 78.72
  • -7.62
  • 76.21
  • 2015-09-30
  • 17.50
  • 33.65
  • 85.21
  • -15.93
  • 62.28
  • 2015-06-30
  • 111.11
  • 19.67
  • 101.36
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